| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 555.00 | 1 555.00 | 75 000.00 | 76 555.00 |
BZ Autres créances | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
CF Disponibilités | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 798.00 | | 18 798.00 | 18 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 353.00 | 1 555.00 | 93 798.00 | 95 353.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 40 913.00 | 28 655.00 | | 40 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 791.00 | 12 258.00 | | 11 791.00 |
DL TOTAL (I) | 57 704.00 | 45 913.00 | | 57 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 745.00 | 35 019.00 | | 23 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 299.00 | 5 786.00 | | 11 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 248.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 094.00 | 42 052.00 | | 36 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 798.00 | 87 965.00 | | 93 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 430.00 | 19.00 | | 24 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 009.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 209.00 | 2 742.00 | | 3 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 791.00 | 12 258.00 | | 11 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 555.00 | | | 76 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 555.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477.00 | 78.00 | | 1 477.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 477.00 | 78.00 | | 1 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 745.00 | 12 081.00 | 11 664.00 | 23 745.00 |
VI Groupe et associés | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 094.00 | 24 430.00 | 11 664.00 | 36 094.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 546.00 | 1 581.00 | | 1 546.00 |
ST Autres comptes | 610.00 | 562.00 | | 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 155.00 | 2 143.00 | | 2 155.00 |