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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 555.00 | 1 477.00 | 78.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 555.00 | 1 477.00 | 75 078.00 | 76 555.00 |
BZ Autres créances | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
CF Disponibilités | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 442.00 | 1 477.00 | 87 965.00 | 89 442.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 28 655.00 | 16 258.00 | | 28 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 258.00 | 12 397.00 | | 12 258.00 |
DL TOTAL (I) | 45 913.00 | 33 655.00 | | 45 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 019.00 | 45 971.00 | | 35 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 786.00 | 4 052.00 | | 5 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 986.00 | | 1 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 052.00 | 51 009.00 | | 42 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 965.00 | 84 664.00 | | 87 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 055.00 | 17 002.00 | | 19 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 009.00 | -1 301.00 | | -1 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 742.00 | 2 603.00 | | 2 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 258.00 | 12 397.00 | | 12 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 555.00 | | | 76 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 555.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166.00 | 311.00 | | 1 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 166.00 | 311.00 | | 1 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VC Groupe et associés | 462.00 | | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 019.00 | 12 022.00 | 22 997.00 | 35 019.00 |
VI Groupe et associés | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 052.00 | 19 055.00 | 22 997.00 | 42 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 581.00 | 1 430.00 | | 1 581.00 |
ST Autres comptes | 562.00 | 543.00 | | 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 143.00 | 1 973.00 | | 2 143.00 |