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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 685.00 | 3 830.00 | 854.00 | 4 685.00 |
AH Fonds commercial | 35 065.00 | | 35 065.00 | 35 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 485.00 | 7 007.00 | 3 477.00 | 10 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 880.00 | 2 641.00 | 3 238.00 | 5 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 326.00 | 13 479.00 | 42 846.00 | 56 326.00 |
BT Marchandises | 46 197.00 | | 46 197.00 | 46 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
BZ Autres créances | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CF Disponibilités | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 907.00 | | 60 907.00 | 60 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 233.00 | 13 479.00 | 103 753.00 | 117 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
DL TOTAL (I) | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 169.00 | | | 63 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
EA Autres dettes | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 059.00 | | | 91 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 753.00 | | | 103 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 935.00 | | | 34 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 020.00 | | 106 020.00 | 106 020.00 |
FG Production vendue services | 25 214.00 | | 25 214.00 | 25 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 234.00 | | 131 234.00 | 131 234.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 210.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 352.00 | | | 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 237.00 | | | 131 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 440.00 | | | 125 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 826.00 | | 2 500.00 | 53 826.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 065.00 | | | 35 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 865.00 | | 2 500.00 | 13 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 269.00 | 6 210.00 | | 7 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 268.00 | 1 561.00 | | 2 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 4 648.00 | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 169.00 | 13 169.00 | 50 000.00 | 63 169.00 |
VI Groupe et associés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VP Divers | 181.00 | | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VW T.V.A. | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 935.00 | 34 935.00 | 50 000.00 | 84 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
ST Autres comptes | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 477.00 | | | 477.00 |
YW Taxe professionnelle | -94.00 | | | -94.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 496.00 | | | 25 496.00 |