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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
AH Fonds commercial | 35 065.00 | | 35 065.00 | 35 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 485.00 | 9 410.00 | 1 075.00 | 10 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 880.00 | 3 739.00 | 2 140.00 | 5 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 326.00 | 17 835.00 | 38 490.00 | 56 326.00 |
BT Marchandises | 37 898.00 | | 37 898.00 | 37 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
BZ Autres créances | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CF Disponibilités | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 222.00 | | 47 222.00 | 47 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 549.00 | 17 835.00 | 85 713.00 | 103 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
DL TOTAL (I) | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 543.00 | | | 52 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
EA Autres dettes | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 271.00 | | | 67 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 713.00 | | | 85 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 041.00 | | | 66 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 942.00 | | 68 942.00 | 68 942.00 |
FG Production vendue services | 24 313.00 | | 24 313.00 | 24 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 255.00 | | 93 255.00 | 93 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 355.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 540.00 | | | 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 869.00 | | | 93 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 121.00 | | | 88 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 326.00 | | | 56 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 065.00 | | | 35 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 479.00 | 4 355.00 | | 13 479.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 830.00 | 854.00 | | 3 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 649.00 | 3 501.00 | | 9 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | | | 34.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 718.00 | 50 718.00 | | 50 718.00 |
VI Groupe et associés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115.00 | | | 115.00 |
VP Divers | 168.00 | | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VW T.V.A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 041.00 | 66 041.00 | | 66 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 755.00 | | | 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
ST Autres comptes | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 496.00 | | | 25 496.00 |