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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
AH Fonds commercial | 35 065.00 | | 35 065.00 | 35 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 880.00 | 5 539.00 | 340.00 | 5 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 326.00 | 20 710.00 | 35 615.00 | 56 326.00 |
BT Marchandises | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BZ Autres créances | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 857.00 | | 44 857.00 | 44 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 183.00 | 20 710.00 | 80 472.00 | 101 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 904.00 | 18 892.00 | | 23 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 212.00 | 5 012.00 | | 4 212.00 |
DL TOTAL (I) | 33 617.00 | 29 404.00 | | 33 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 069.00 | 33 573.00 | | 40 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 1 726.00 | | 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137.00 | 3 860.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 578.00 | 1 921.00 | | 2 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 961.00 | 2 798.00 | | 3 961.00 |
EA Autres dettes | | 1 554.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 855.00 | 45 435.00 | | 46 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 472.00 | 74 839.00 | | 80 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 251.00 | | 58 251.00 | 58 251.00 |
FG Production vendue services | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 188.00 | | 75 188.00 | 75 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 781.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 879.00 | | 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 970.00 | 85 727.00 | | 76 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 758.00 | 80 715.00 | | 72 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 212.00 | 5 012.00 | | 4 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 326.00 | | | 56 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 065.00 | | | 35 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 210.00 | 500.00 | | 20 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 525.00 | 500.00 | | 15 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VB T. V. A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 069.00 | 40 069.00 | | 40 069.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VW T.V.A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 718.00 | 46 718.00 | | 46 718.00 |