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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 065.00 | | 35 065.00 | 35 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 880.00 | 5 039.00 | 840.00 | 5 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 326.00 | 20 210.00 | 36 115.00 | 56 326.00 |
BT Marchandises | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
BZ Autres créances | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CF Disponibilités | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 724.00 | | 38 724.00 | 38 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 050.00 | 20 210.00 | 74 839.00 | 95 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
DL TOTAL (I) | 29 404.00 | | | 29 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 573.00 | | | 33 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
EA Autres dettes | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 435.00 | | | 45 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 839.00 | | | 74 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 575.00 | | | 41 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 181.00 | | 65 181.00 | 65 181.00 |
FG Production vendue services | 20 544.00 | | 20 544.00 | 20 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 726.00 | | 85 726.00 | 85 726.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 879.00 | | | 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 727.00 | | | 85 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 714.00 | | | 80 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 326.00 | | | 56 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 065.00 | | | 35 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 610.00 | 600.00 | | 19 610.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 925.00 | 600.00 | | 14 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VB T. V. A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 573.00 | 33 573.00 | | 33 573.00 |
VI Groupe et associés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VW T.V.A. | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 575.00 | 41 575.00 | | 41 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 535.00 | | | 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
ST Autres comptes | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 653.00 | | | 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 894.00 | | | 22 894.00 |