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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
AH Fonds commercial | 35 065.00 | | 35 065.00 | 35 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 880.00 | 4 439.00 | 1 440.00 | 5 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 326.00 | 19 610.00 | 36 715.00 | 56 326.00 |
BT Marchandises | 34 894.00 | | 34 894.00 | 34 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
BZ Autres créances | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 797.00 | | 45 797.00 | 45 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 124.00 | 19 610.00 | 82 513.00 | 102 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
DL TOTAL (I) | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 419.00 | | | 40 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
EA Autres dettes | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 121.00 | | | 58 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 513.00 | | | 82 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 761.00 | | | 55 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 973.00 | | 62 973.00 | 62 973.00 |
FG Production vendue services | 22 129.00 | | 22 129.00 | 22 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 103.00 | | 85 103.00 | 85 103.00 |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 775.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 276.00 | | | 85 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 325.00 | | | 79 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 326.00 | | | 56 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 065.00 | | | 35 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 835.00 | 1 775.00 | | 17 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 150.00 | 1 775.00 | | 13 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VB T. V. A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 419.00 | 40 419.00 | | 40 419.00 |
VI Groupe et associés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VP Divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VW T.V.A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 761.00 | 55 761.00 | | 55 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 826.00 | | | 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
ST Autres comptes | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 976.00 | | | 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 146.00 | | | 25 146.00 |