| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 896.00 | 74 103.00 | 179 792.00 | 253 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 896.00 | 74 103.00 | 219 792.00 | 293 896.00 |
BT Marchandises | 180 935.00 | | 180 935.00 | 180 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 423.00 | | 66 423.00 | 66 423.00 |
CF Disponibilités | 234 427.00 | | 234 427.00 | 234 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 065.00 | | 485 065.00 | 485 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 961.00 | 74 103.00 | 704 857.00 | 778 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 304.00 | | | 304.00 |
DG Autres réserves | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 094.00 | 6 089.00 | | 9 094.00 |
DL TOTAL (I) | 45 183.00 | 36 089.00 | | 45 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 045.00 | 163 685.00 | | 166 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 665.00 | 127 991.00 | | 168 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 846.00 | 176 682.00 | | 186 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 475.00 | 56 924.00 | | 50 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 643.00 | 106 129.00 | | 87 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 674.00 | 631 410.00 | | 659 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 857.00 | 667 498.00 | | 704 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 353.00 | 631 410.00 | | 525 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 040 375.00 | | 2 040 375.00 | 2 040 375.00 |
FG Production vendue services | 61 519.00 | | 61 519.00 | 61 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 101 893.00 | | 2 101 893.00 | 2 101 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 556 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 260.00 | |
GE Autres charges | | | 22 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 478.00 | 31 766.00 | | 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 417.00 | 19 539.00 | | 22 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 3 848.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 3 848.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739.00 | 703.00 | | 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739.00 | 703.00 | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699.00 | 3 145.00 | | -699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 195.00 | -1 178.00 | | -1 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 709.00 | 1 958 897.00 | | 2 111 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 615.00 | 1 952 808.00 | | 2 102 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 094.00 | 6 089.00 | | 9 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 839.00 | | 18 057.00 | 275 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 839.00 | | 18 057.00 | 235 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 844.00 | 34 260.00 | | 39 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 844.00 | 34 260.00 | | 39 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 846.00 | 186 846.00 | | 186 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 643.00 | 87 643.00 | | 87 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 583.00 | 5 862.00 | 21 721.00 | 27 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 463.00 | 25 863.00 | 112 600.00 | 138 463.00 |
VI Groupe et associés | 168 665.00 | 168 665.00 | | 168 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 969.00 | | | 41 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 702.00 | 109 702.00 | | 109 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 674.00 | 525 353.00 | 134 321.00 | 659 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 743.00 | 2 986.00 | | 4 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 582.00 | 23 305.00 | | 13 582.00 |
ST Autres comptes | 80 419.00 | 96 620.00 | | 80 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 189.00 | 121 915.00 | | 129 189.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 564.00 | 1 918.00 | | 7 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 307.00 | 4 904.00 | | 12 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 610.00 | 208 342.00 | | 201 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 800.00 | 210 228.00 | | 196 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 264.00 | 241 841.00 | | 223 264.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |