| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 292.00 | 190 369.00 | 83 923.00 | 274 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 292.00 | 190 369.00 | 123 923.00 | 314 292.00 |
BT Marchandises | 186 082.00 | | 186 082.00 | 186 082.00 |
BZ Autres créances | 78 187.00 | | 78 187.00 | 78 187.00 |
CF Disponibilités | 153 956.00 | | 153 956.00 | 153 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 532.00 | | 422 532.00 | 422 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 823.00 | 190 369.00 | 546 455.00 | 736 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 902.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 39 677.00 | 11 147.00 | | 39 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 836.00 | 59 627.00 | | 45 836.00 |
DL TOTAL (I) | 118 512.00 | 103 677.00 | | 118 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 382.00 | 126 003.00 | | 86 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 231.00 | 123 629.00 | | 104 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 138.00 | 175 701.00 | | 172 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 920.00 | 44 449.00 | | 32 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 271.00 | 50 729.00 | | 32 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 942.00 | 520 511.00 | | 427 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 455.00 | 624 187.00 | | 546 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 942.00 | 433 662.00 | | 427 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 539 333.00 | | 2 539 333.00 | 2 539 333.00 |
FG Production vendue services | 73 845.00 | | 73 845.00 | 73 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 613 178.00 | | 2 613 178.00 | 2 613 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 626 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 883 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 249.00 | |
GE Autres charges | | | 27 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 580 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 654.00 | 4 660.00 | | 4 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 749.00 | 26 623.00 | | 27 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 468.00 | 1 302.00 | | 10 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 468.00 | 1 302.00 | | 10 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 175.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 175.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 213.00 | 1 128.00 | | 10 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 685.00 | 12 937.00 | | 6 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 503.00 | 2 522 935.00 | | 2 636 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590 667.00 | 2 463 308.00 | | 2 590 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 836.00 | 59 627.00 | | 45 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 697.00 | | 6 594.00 | 307 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 697.00 | | 6 594.00 | 267 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 120.00 | 40 249.00 | | 150 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 120.00 | 40 249.00 | | 150 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 138.00 | 172 138.00 | | 172 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 271.00 | 32 271.00 | | 32 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 427.00 | 58 427.00 | | 58 427.00 |
VI Groupe et associés | 104 231.00 | 104 231.00 | | 104 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 458.00 | | | 41 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 701.00 | 53 701.00 | | 53 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 494.00 | 122 494.00 | | 122 494.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 942.00 | 427 942.00 | | 427 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 958.00 | 580.00 | | 6 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 072.00 | 18 184.00 | | 19 072.00 |
ST Autres comptes | 117 456.00 | 86 272.00 | | 117 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 511.00 | 172 787.00 | | 177 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 132.00 | -3 671.00 | | 1 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 089.00 | -3 091.00 | | 8 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 514.00 | 231 590.00 | | 237 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 042.00 | 226 455.00 | | 236 042.00 |
ZE Dividendes | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 039.00 | 277 243.00 | | 314 039.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |