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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 573.00 | 110 759.00 | 152 814.00 | 263 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 573.00 | 110 759.00 | 192 814.00 | 303 573.00 |
BT Marchandises | 177 142.00 | | 177 142.00 | 177 142.00 |
BZ Autres créances | 189 336.00 | | 189 336.00 | 189 336.00 |
CF Disponibilités | 169 687.00 | | 169 687.00 | 169 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 230.00 | | 543 230.00 | 543 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 803.00 | 110 759.00 | 736 044.00 | 846 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 759.00 | 304.00 | | 759.00 |
DG Autres réserves | 14 424.00 | 5 784.00 | | 14 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 867.00 | 9 094.00 | | 42 867.00 |
DL TOTAL (I) | 88 049.00 | 45 183.00 | | 88 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 322.00 | 166 045.00 | | 164 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 740.00 | 168 665.00 | | 136 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 469.00 | 186 846.00 | | 224 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 278.00 | 50 475.00 | | 53 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 186.00 | 87 643.00 | | 69 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 994.00 | 659 674.00 | | 647 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 044.00 | 704 857.00 | | 736 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 685.00 | 525 353.00 | | 519 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 282 986.00 | | 2 282 986.00 | 2 282 986.00 |
FG Production vendue services | 67 369.00 | | 67 369.00 | 67 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 350 355.00 | | 2 350 355.00 | 2 350 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 713 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 656.00 | |
GE Autres charges | | | 25 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 306 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 827.00 | 478.00 | | 827.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 017.00 | 22 417.00 | | 25 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 40.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 40.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 739.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 739.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -699.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 729.00 | -1 195.00 | | 4 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 832.00 | 2 111 709.00 | | 2 361 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 318 965.00 | 2 102 615.00 | | 2 318 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 867.00 | 9 094.00 | | 42 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 896.00 | | 9 677.00 | 293 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 896.00 | | 9 677.00 | 253 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 103.00 | 36 656.00 | | 74 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 103.00 | 36 656.00 | | 74 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 469.00 | 224 469.00 | | 224 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 936.00 | 32 936.00 | | 32 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 186.00 | 69 186.00 | | 69 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
VC Groupe et associés | 124 421.00 | | | 124 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 722.00 | 11 729.00 | 39 993.00 | 51 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 600.00 | 24 284.00 | 88 316.00 | 112 600.00 |
VI Groupe et associés | 136 740.00 | 136 740.00 | | 136 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 664.00 | | | 31 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 580.00 | | | 46 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 401.00 | 236 401.00 | | 236 401.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 994.00 | 519 685.00 | 128 309.00 | 647 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 579.00 | 4 743.00 | | 5 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 898.00 | 13 582.00 | | 17 898.00 |
ST Autres comptes | 96 207.00 | 80 494.00 | | 96 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 272.00 | 129 189.00 | | 133 272.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | -438.00 | 7 564.00 | | -438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 141.00 | 12 307.00 | | 5 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 696.00 | 201 610.00 | | 219 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 114.00 | 196 800.00 | | 214 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 376.00 | 223 264.00 | | 247 376.00 |