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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 697.00 | 150 120.00 | 117 577.00 | 267 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 697.00 | 150 120.00 | 157 577.00 | 307 697.00 |
BT Marchandises | 178 941.00 | | 178 941.00 | 178 941.00 |
BZ Autres créances | 62 840.00 | | 62 840.00 | 62 840.00 |
CF Disponibilités | 218 353.00 | | 218 353.00 | 218 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 610.00 | | 466 610.00 | 466 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 307.00 | 150 120.00 | 624 187.00 | 774 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 902.00 | 759.00 | | 2 902.00 |
DG Autres réserves | 11 147.00 | 14 424.00 | | 11 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 627.00 | 42 867.00 | | 59 627.00 |
DL TOTAL (I) | 103 677.00 | 88 049.00 | | 103 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 003.00 | 164 322.00 | | 126 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 629.00 | 136 740.00 | | 123 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 701.00 | 224 469.00 | | 175 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 449.00 | 53 278.00 | | 44 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 729.00 | 69 186.00 | | 50 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 511.00 | 647 994.00 | | 520 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 187.00 | 736 044.00 | | 624 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 662.00 | 519 685.00 | | 433 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 431 315.00 | | 2 431 315.00 | 2 431 315.00 |
FG Production vendue services | 71 128.00 | | 71 128.00 | 71 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 502 443.00 | | 2 502 443.00 | 2 502 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 521 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 821 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 360.00 | |
GE Autres charges | | | 26 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 445 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 660.00 | 827.00 | | 4 660.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 623.00 | 25 017.00 | | 26 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 302.00 | 4.00 | | 1 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 302.00 | 4.00 | | 1 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 228.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 228.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 128.00 | -225.00 | | 1 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 937.00 | 4 729.00 | | 12 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 935.00 | 2 361 832.00 | | 2 522 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463 308.00 | 2 318 965.00 | | 2 463 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 627.00 | 42 867.00 | | 59 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 573.00 | | 44 124.00 | 303 573.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 307 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 573.00 | | 4 124.00 | 263 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 759.00 | 39 360.00 | | 110 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 759.00 | 39 360.00 | | 110 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 701.00 | 175 701.00 | | 175 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 398.00 | 29 398.00 | | 29 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 729.00 | 50 729.00 | | 50 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 922.00 | 11 961.00 | 27 961.00 | 39 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 081.00 | 27 193.00 | 58 888.00 | 86 081.00 |
VI Groupe et associés | 123 629.00 | 123 629.00 | | 123 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 319.00 | | | 38 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 539.00 | 51 539.00 | | 51 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 316.00 | 109 316.00 | | 109 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 511.00 | 433 662.00 | 86 849.00 | 520 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 580.00 | 5 579.00 | | 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 184.00 | 17 898.00 | | 18 184.00 |
ST Autres comptes | 86 272.00 | 96 207.00 | | 86 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 787.00 | 133 272.00 | | 172 787.00 |
YW Taxe professionnelle | -3 671.00 | -438.00 | | -3 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -3 091.00 | 5 141.00 | | -3 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 590.00 | 219 696.00 | | 231 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 455.00 | 214 114.00 | | 226 455.00 |
ZE Dividendes | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 243.00 | 247 376.00 | | 277 243.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |