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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 858.00 | 227 826.00 | 46 032.00 | 273 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 858.00 | 227 826.00 | 86 032.00 | 313 858.00 |
BT Marchandises | 178 110.00 | | 178 110.00 | 178 110.00 |
BZ Autres créances | 65 912.00 | | 65 912.00 | 65 912.00 |
CF Disponibilités | 210 550.00 | | 210 550.00 | 210 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 754.00 | | 462 754.00 | 462 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 612.00 | 227 826.00 | 548 787.00 | 776 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 50 512.00 | 39 677.00 | | 50 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 838.00 | 45 836.00 | | 68 838.00 |
DL TOTAL (I) | 152 351.00 | 118 512.00 | | 152 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 843.00 | 86 382.00 | | 46 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 817.00 | 104 231.00 | | 97 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 605.00 | 172 138.00 | | 173 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 357.00 | 32 920.00 | | 64 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 814.00 | 32 271.00 | | 13 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 436.00 | 427 942.00 | | 396 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 787.00 | 546 455.00 | | 548 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 795.00 | 427 942.00 | | 390 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 657 157.00 | | 2 657 157.00 | 2 657 157.00 |
FG Production vendue services | 73 298.00 | | 73 298.00 | 73 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 730 455.00 | | 2 730 455.00 | 2 730 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 761 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 946 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 607.00 | |
GE Autres charges | | | 29 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 668 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 424.00 | 4 654.00 | | 11 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 061.00 | 27 749.00 | | 29 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | 10 468.00 | | 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | 10 468.00 | | 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 255.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 255.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | 10 213.00 | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 935.00 | 6 685.00 | | 20 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 761 698.00 | 2 636 503.00 | | 2 761 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 692 859.00 | 2 590 667.00 | | 2 692 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 838.00 | 45 836.00 | | 68 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 292.00 | | 2 002.00 | 314 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 436.00 | 313 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 436.00 | 273 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 292.00 | | 2 002.00 | 274 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 369.00 | 39 607.00 | 2 150.00 | 190 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 369.00 | 39 607.00 | 2 150.00 | 190 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 605.00 | 173 605.00 | | 173 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 405.00 | 37 405.00 | | 37 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 843.00 | 41 203.00 | 5 640.00 | 46 843.00 |
VI Groupe et associés | 97 817.00 | 97 817.00 | | 97 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 539.00 | | | 39 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 410.00 | 54 410.00 | | 54 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 094.00 | 114 094.00 | | 114 094.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 435.00 | 390 795.00 | 5 640.00 | 396 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 742.00 | 6 958.00 | | 10 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 590.00 | 19 072.00 | | 17 590.00 |
ST Autres comptes | 145 528.00 | 117 456.00 | | 145 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 543.00 | 177 511.00 | | 176 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 146.00 | 1 132.00 | | 6 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 888.00 | 8 089.00 | | 16 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 204.00 | 237 514.00 | | 249 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 233.00 | 236 042.00 | | 250 233.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 660.00 | 314 039.00 | | 339 660.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |