| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 880.00 | 2 298.00 | 2 582.00 | 4 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 972.00 | 316.00 | 656.00 | 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 852.00 | 2 614.00 | 3 238.00 | 5 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 255 668.00 | | 255 668.00 | 255 668.00 |
072 Créances – Autres | 65 424.00 | | 65 424.00 | 65 424.00 |
084 Disponibilités | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 140.00 | | 327 140.00 | 327 140.00 |
110 Total général Actif | 332 992.00 | 2 614.00 | 330 378.00 | 332 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 290 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 852.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 738.00 | 142.00 | 4 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972.00 | 640.00 | 332.00 | 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 852.00 | 5 378.00 | 474.00 | 5 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 756.00 | | 512 756.00 | 512 756.00 |
BZ Autres créances | 180 540.00 | | 180 540.00 | 180 540.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 148.00 | | 694 148.00 | 694 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 999.00 | 5 378.00 | 694 622.00 | 699 999.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 718 338.00 | | | 718 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 718 338.00 | | | 718 338.00 |
242 Autres charges externes. | 34 687.00 | | | 34 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 515 067.00 | | | 515 067.00 |
252 Charges sociales | 136 967.00 | | | 136 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 695 487.00 | | | 695 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 851.00 | | | 22 851.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
300 Charges exceptionnelles | 219.00 | | | 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 412.00 | 20 773.00 | | 162 412.00 |
DL TOTAL (I) | 193 185.00 | 30 773.00 | | 193 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | 343.00 | | 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 938.00 | 33 328.00 | | 44 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 146.00 | 8 775.00 | | 10 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 104.00 | 254 959.00 | | 434 104.00 |
EA Autres dettes | 11 925.00 | 2 200.00 | | 11 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 437.00 | 299 605.00 | | 501 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 622.00 | 330 378.00 | | 694 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 437.00 | | | 501 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | 343.00 | | 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 972.00 | | | 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 143 668.00 | | | 143 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972.00 | | | 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 614.00 | 2 764.00 | | 2 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 298.00 | 2 440.00 | | 2 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316.00 | 324.00 | | 316.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | | 19 185.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 185.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 185.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 185.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 065.00 | 130 065.00 | | 130 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 806.00 | 90 806.00 | | 90 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
UX Autres créances clients | 512 756.00 | | | 512 756.00 |
VB T. V. A. | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
VI Groupe et associés | 44 938.00 | 44 938.00 | | 44 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 547.00 | | | 85 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 438.00 | | | 93 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 148.00 | 694 148.00 | | 694 148.00 |
VW T.V.A. | 197 129.00 | 197 129.00 | | 197 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 437.00 | 501 437.00 | | 501 437.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 097.00 | 12 484.00 | | 22 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 637.00 | 20 723.00 | | 29 637.00 |
ST Autres comptes | 36 381.00 | 34 363.00 | | 36 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 162.00 | 10 634.00 | | 13 162.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
YW Taxe professionnelle | 280.00 | 186.00 | | 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 377.00 | 12 670.00 | | 22 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 653 390.00 | 351 788.00 | | 653 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 363.00 | 11 076.00 | | 15 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 180.00 | 65 720.00 | | 79 180.00 |