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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 470.00 | 15 218.00 | 19 252.00 | 34 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 351.00 | 20 098.00 | 19 253.00 | 39 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 229.00 | 17 329.00 | 1 259 900.00 | 1 277 229.00 |
BZ Autres créances | 104 926.00 | | 104 926.00 | 104 926.00 |
CF Disponibilités | 110 740.00 | | 110 740.00 | 110 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 695.00 | 17 329.00 | 1 477 366.00 | 1 494 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 046.00 | 37 427.00 | 1 496 619.00 | 1 534 046.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 534 749.00 | 498 128.00 | | 534 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 090.00 | 42 622.00 | | 28 090.00 |
DL TOTAL (I) | 628 839.00 | 606 749.00 | | 628 839.00 |
DP Provisions pour risques | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 210.00 | | | 53 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 201.00 | 4 184.00 | | 4 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 797.00 | | | 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 767.00 | 7 954.00 | | 4 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 505.00 | 618 599.00 | | 707 505.00 |
EA Autres dettes | 88 089.00 | 94 935.00 | | 88 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 569.00 | 725 672.00 | | 858 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 619.00 | 1 341 632.00 | | 1 496 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 210.00 | 725 672.00 | | 53 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 351.00 | | | 39 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 470.00 | | | 34 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 098.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 880.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 218.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
6T Sur comptes clients | 8 034.00 | 11 196.00 | 1 902.00 | 8 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 034.00 | 11 196.00 | 1 902.00 | 8 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 245.00 | 11 196.00 | 1 902.00 | 17 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 196.00 | 1 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 915.00 | 131 915.00 | | 131 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 775.00 | 214 775.00 | | 214 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 089.00 | 88 089.00 | | 88 089.00 |
UX Autres créances clients | 1 256 434.00 | 1 256 434.00 | | 1 256 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
VB T. V. A. | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 210.00 | 53 210.00 | | 53 210.00 |
VI Groupe et associés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 609.00 | 105 609.00 | | 105 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 406.00 | 96 406.00 | | 96 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 955.00 | 1 383 955.00 | | 1 383 955.00 |
VW T.V.A. | 255 206.00 | 255 206.00 | | 255 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 772.00 | 857 772.00 | | 857 772.00 |