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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 470.00 | 8 315.00 | 26 155.00 | 34 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 351.00 | 13 195.00 | 26 156.00 | 39 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 665.00 | 8 034.00 | 950 631.00 | 958 665.00 |
BZ Autres créances | 53 797.00 | | 53 797.00 | 53 797.00 |
CF Disponibilités | 309 239.00 | | 309 239.00 | 309 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 510.00 | 8 034.00 | 1 315 476.00 | 1 323 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 861.00 | 21 230.00 | 1 341 632.00 | 1 362 861.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 498 128.00 | 394 857.00 | | 498 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 622.00 | 109 271.00 | | 42 622.00 |
DL TOTAL (I) | 606 749.00 | 570 128.00 | | 606 749.00 |
DP Provisions pour risques | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 184.00 | 193.00 | | 4 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 954.00 | 5 889.00 | | 7 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 599.00 | 525 790.00 | | 618 599.00 |
EA Autres dettes | 94 935.00 | 48 608.00 | | 94 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 672.00 | 580 480.00 | | 725 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 632.00 | 1 150 607.00 | | 1 341 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 672.00 | | | 725 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 353.00 | | 24 998.00 | 14 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 472.00 | | 24 998.00 | 9 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 933.00 | 3 234.00 | 972.00 | 10 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 053.00 | 3 234.00 | 972.00 | 6 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 211.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 034.00 | 9 211.00 | | 8 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 904.00 | 104 904.00 | | 104 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 502.00 | 157 502.00 | | 157 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 935.00 | 94 935.00 | | 94 935.00 |
UX Autres créances clients | 948 453.00 | 948 453.00 | | 948 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VB T. V. A. | 26 673.00 | 26 673.00 | | 26 673.00 |
VI Groupe et associés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 335.00 | 110 335.00 | | 110 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 271.00 | 1 014 271.00 | | 1 014 271.00 |
VW T.V.A. | 240 739.00 | 240 739.00 | | 240 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 672.00 | 725 672.00 | | 725 672.00 |