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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 472.00 | 3 818.00 | 1 654.00 | 5 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 353.00 | 8 698.00 | 1 655.00 | 10 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 135.00 | 22 147.00 | 572 988.00 | 595 135.00 |
BZ Autres créances | 317 317.00 | | 317 317.00 | 317 317.00 |
CF Disponibilités | 182 458.00 | | 182 458.00 | 182 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 404.00 | 22 147.00 | 1 075 257.00 | 1 097 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 757.00 | 30 844.00 | 1 076 913.00 | 1 107 757.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 276 579.00 | 132 185.00 | | 276 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 278.00 | 144 394.00 | | 123 278.00 |
DL TOTAL (I) | 460 857.00 | 337 579.00 | | 460 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 136.00 | 49 600.00 | | 91 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 303.00 | 45 108.00 | | 45 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 563.00 | 4 070.00 | | 6 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 743.00 | 449 934.00 | | 438 743.00 |
EA Autres dettes | 34 311.00 | 19 879.00 | | 34 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 056.00 | 568 591.00 | | 616 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 913.00 | 906 170.00 | | 1 076 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 056.00 | 568 591.00 | | 616 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 190.00 | 1 508.00 | | 7 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 310.00 | 1 508.00 | | 2 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 185.00 | 2 961.00 | | 19 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 185.00 | 2 961.00 | | 19 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 185.00 | 2 961.00 | | 19 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 311.00 | 135 311.00 | | 135 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 946.00 | 108 946.00 | | 108 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 311.00 | 34 311.00 | | 34 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 568 559.00 | 568 559.00 | | 568 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 576.00 | 26 576.00 | | 26 576.00 |
VB T. V. A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 400.00 | 84 400.00 | | 84 400.00 |
VI Groupe et associés | 45 128.00 | 45 128.00 | | 45 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 400.00 | | | 84 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 198.00 | 180 198.00 | | 180 198.00 |
VP Divers | | 8.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 725.00 | 66 725.00 | | 66 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 562.00 | 133 562.00 | | 133 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 490.00 | 914 490.00 | | 914 490.00 |
VW T.V.A. | 127 760.00 | 127 760.00 | | 127 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 056.00 | 616 056.00 | | 616 056.00 |