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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 472.00 | 6 053.00 | 3 419.00 | 9 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 353.00 | 10 933.00 | 3 420.00 | 14 353.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 821 016.00 | 8 034.00 | 812 982.00 | 821 016.00 |
BZ Autres créances | 146 038.00 | | 146 038.00 | 146 038.00 |
CF Disponibilités | 186 512.00 | | 186 512.00 | 186 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 222.00 | 8 034.00 | 1 147 188.00 | 1 155 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 575.00 | 18 968.00 | 1 150 607.00 | 1 169 575.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 1 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 394 857.00 | 276 579.00 | | 394 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 271.00 | 123 278.00 | | 109 271.00 |
DL TOTAL (I) | 570 128.00 | 460 857.00 | | 570 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 91 136.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 45 303.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 889.00 | 6 563.00 | | 5 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 790.00 | 438 743.00 | | 525 790.00 |
EA Autres dettes | 48 608.00 | 34 311.00 | | 48 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 480.00 | 616 056.00 | | 580 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 607.00 | 1 076 913.00 | | 1 150 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 480.00 | 616 056.00 | | 580 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 736.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 353.00 | | 4 000.00 | 10 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 472.00 | | 4 000.00 | 5 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 698.00 | 2 236.00 | | 8 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 818.00 | 2 236.00 | | 3 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 147.00 | 1 902.00 | 16 014.00 | 22 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 147.00 | 1 902.00 | 16 014.00 | 22 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 147.00 | 1 902.00 | 16 014.00 | 22 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 787.00 | 156 787.00 | | 156 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 631.00 | 86 631.00 | | 86 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 936.00 | 71 936.00 | | 71 936.00 |
VW T.V.A. | 210 431.00 | 210 431.00 | | 210 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 480.00 | 580 480.00 | | 580 480.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 48 608.00 | 48 608.00 | | 48 608.00 |