| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 390.00 | 9 688.00 | 53 702.00 | 63 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 381.00 | 2 143.00 | 9 238.00 | 11 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 271.00 | 11 831.00 | 64 440.00 | 76 271.00 |
BT Marchandises | 95 905.00 | | 95 905.00 | 95 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 917.00 | 1 268.00 | 40 649.00 | 41 917.00 |
BZ Autres créances | 21 558.00 | | 21 558.00 | 21 558.00 |
CF Disponibilités | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 606.00 | 1 268.00 | 172 337.00 | 173 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 877.00 | 13 099.00 | 236 777.00 | 249 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 30.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 17 783.00 | 577.00 | | 17 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 075.00 | 37 476.00 | | 41 075.00 |
DL TOTAL (I) | 62 159.00 | 41 083.00 | | 62 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 456.00 | | | 52 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 758.00 | 56 902.00 | | 101 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 972.00 | 8 701.00 | | 17 972.00 |
EA Autres dettes | 2 324.00 | 1 828.00 | | 2 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 619.00 | 67 539.00 | | 174 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 777.00 | 108 623.00 | | 236 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 451.00 | 67 539.00 | | 130 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 756 918.00 | | 756 918.00 | 756 918.00 |
FG Production vendue services | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 061.00 | | 760 061.00 | 760 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 268.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 117.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 361.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | 56.00 | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 148.00 | 7 430.00 | | -12 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 084.00 | 332 037.00 | | 760 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 009.00 | 294 561.00 | | 719 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 075.00 | 37 476.00 | | 41 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378.00 | | 74 893.00 | 1 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378.00 | | 73 393.00 | 1 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580.00 | 11 251.00 | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580.00 | 11 251.00 | | 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 268.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 268.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 268.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 758.00 | 101 758.00 | | 101 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 41 917.00 | | | 41 917.00 |
VB T. V. A. | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 456.00 | 8 288.00 | 33 994.00 | 52 456.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 300.00 | | | 59 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 834.00 | 71 334.00 | 1 500.00 | 72 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 619.00 | 130 451.00 | 33 994.00 | 174 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 884.00 | 582.00 | | 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 441.00 | 2 712.00 | | 3 441.00 |
ST Autres comptes | 36 383.00 | 15 680.00 | | 36 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 884.00 | 582.00 | | 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 354.00 | 9 163.00 | | 18 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 696.00 | 7 039.00 | | 20 696.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 424.00 | 18 391.00 | | 62 424.00 |