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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 488.00 | 25 643.00 | 71 845.00 | 97 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 240.00 | 5 304.00 | 12 936.00 | 18 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 228.00 | 30 947.00 | 86 281.00 | 117 228.00 |
BT Marchandises | 152 916.00 | | 152 916.00 | 152 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 887.00 | 571.00 | 79 316.00 | 79 887.00 |
BZ Autres créances | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
CF Disponibilités | 36 433.00 | | 36 433.00 | 36 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 583.00 | 571.00 | 285 012.00 | 285 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 811.00 | 31 518.00 | 371 293.00 | 402 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 58 859.00 | 17 783.00 | | 58 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 751.00 | 41 075.00 | | 111 751.00 |
DL TOTAL (I) | 173 909.00 | 62 159.00 | | 173 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 298.00 | 52 456.00 | | 76 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 157.00 | 101 758.00 | | 99 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 116.00 | 17 972.00 | | 18 116.00 |
EA Autres dettes | 3 703.00 | 2 324.00 | | 3 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 383.00 | 174 619.00 | | 197 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 293.00 | 236 777.00 | | 371 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 379.00 | 130 451.00 | | 136 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 272 982.00 | | 1 272 982.00 | 1 272 982.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 982.00 | | 1 272 982.00 | 1 272 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 926 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 571.00 | |
GE Autres charges | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -49.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 881.00 | -12 148.00 | | 23 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 609.00 | 760 084.00 | | 1 275 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 858.00 | 719 009.00 | | 1 163 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 751.00 | 41 075.00 | | 111 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 271.00 | | 40 957.00 | 76 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 771.00 | | 40 957.00 | 74 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 831.00 | 19 116.00 | | 11 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 831.00 | 19 116.00 | | 11 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 268.00 | 571.00 | 1 268.00 | 1 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 268.00 | 571.00 | 1 268.00 | 1 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 268.00 | 571.00 | 1 268.00 | 1 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 571.00 | 1 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 157.00 | 99 157.00 | | 99 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 79 887.00 | 79 887.00 | | 79 887.00 |
VB T. V. A. | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 298.00 | 15 294.00 | 61 004.00 | 76 298.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 735.00 | 96 235.00 | 1 500.00 | 97 735.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 383.00 | 136 379.00 | 61 004.00 | 197 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 000.00 | 884.00 | | 3 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 522.00 | 3 441.00 | | 35 522.00 |
ST Autres comptes | 59 905.00 | 36 383.00 | | 59 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 781.00 | 22 600.00 | | 27 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 000.00 | 884.00 | | 3 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 319.00 | 18 354.00 | | 29 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 045.00 | 20 696.00 | | 31 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 209.00 | 62 424.00 | | 123 209.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |