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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 838.00 | 62 338.00 | 45 500.00 | 107 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 593.00 | 45 777.00 | 106 816.00 | 152 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 931.00 | 108 115.00 | 153 816.00 | 261 931.00 |
BT Marchandises | 136 458.00 | | 136 458.00 | 136 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 248.00 | 7 849.00 | 64 399.00 | 72 248.00 |
BZ Autres créances | 35 361.00 | | 35 361.00 | 35 361.00 |
CF Disponibilités | 147 900.00 | | 147 900.00 | 147 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 774.00 | 7 849.00 | 386 925.00 | 394 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 704.00 | 115 964.00 | 540 741.00 | 656 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 260 566.00 | 170 609.00 | | 260 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 638.00 | 89 957.00 | | 41 638.00 |
DL TOTAL (I) | 305 504.00 | 263 866.00 | | 305 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 047.00 | 185 361.00 | | 159 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 080.00 | 72 285.00 | | 53 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 874.00 | 17 114.00 | | 16 874.00 |
EA Autres dettes | 6 127.00 | 29 905.00 | | 6 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 236.00 | 304 774.00 | | 235 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 741.00 | 568 640.00 | | 540 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 953.00 | 156 177.00 | | 112 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 533 608.00 | | 1 533 608.00 | 1 533 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 608.00 | | 1 533 608.00 | 1 533 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 137 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 849.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 13 120.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 13 120.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | -13 120.00 | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 315.00 | -29 274.00 | | 9 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 763.00 | 1 580 114.00 | | 1 537 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 125.00 | 1 490 158.00 | | 1 496 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 638.00 | 89 957.00 | | 41 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 639.00 | | 6 291.00 | 255 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 139.00 | | 6 291.00 | 254 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 378.00 | 40 737.00 | | 67 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 378.00 | 40 737.00 | | 67 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 051.00 | 7 849.00 | 4 051.00 | 4 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 051.00 | 7 849.00 | 4 051.00 | 4 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 051.00 | 7 849.00 | 4 051.00 | 4 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 849.00 | 4 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 080.00 | 53 080.00 | | 53 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 72 248.00 | 72 248.00 | | 72 248.00 |
VB T. V. A. | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 047.00 | 36 764.00 | 122 283.00 | 159 047.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 814.00 | | | 39 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 351.00 | 30 351.00 | | 30 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 915.00 | 110 415.00 | 1 500.00 | 111 915.00 |
VW T.V.A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 236.00 | 112 953.00 | 122 283.00 | 235 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 815.00 | 2 473.00 | | 1 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 336.00 | 46 421.00 | | 22 336.00 |
ST Autres comptes | 68 179.00 | 74 684.00 | | 68 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 000.00 | 51 200.00 | | 41 000.00 |
YT Sous‐traitance | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 815.00 | 2 473.00 | | 1 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 038.00 | 35 034.00 | | 34 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 774.00 | 43 619.00 | | 37 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 316.00 | 172 305.00 | | 141 316.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |