| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 838.00 | 98 646.00 | 9 192.00 | 107 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 526.00 | 87 372.00 | 97 154.00 | 184 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 864.00 | 186 018.00 | 107 846.00 | 293 864.00 |
BT Marchandises | 148 030.00 | | 148 030.00 | 148 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 816.00 | 7 166.00 | 106 650.00 | 113 816.00 |
BZ Autres créances | 14 566.00 | | 14 566.00 | 14 566.00 |
CF Disponibilités | 316 238.00 | | 316 238.00 | 316 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 984.00 | 7 166.00 | 592 818.00 | 599 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 848.00 | 193 184.00 | 700 664.00 | 893 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 292 698.00 | 252 204.00 | | 292 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 006.00 | 100 493.00 | | 169 006.00 |
DL TOTAL (I) | 465 003.00 | 355 998.00 | | 465 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 898.00 | 130 079.00 | | 93 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 110.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 407.00 | 58 416.00 | | 66 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 179.00 | 33 233.00 | | 31 179.00 |
EA Autres dettes | 44 069.00 | 20 987.00 | | 44 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 661.00 | 242 824.00 | | 235 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 664.00 | 598 821.00 | | 700 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 047.00 | | | 221 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 683.00 | | 45 431.00 | 249 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 293 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 292 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 183.00 | | 45 431.00 | 248 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 954.00 | 44 207.00 | 143.00 | 141 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 954.00 | 44 207.00 | 143.00 | 141 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 765.00 | 1 401.00 | | 5 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 765.00 | 1 401.00 | | 5 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 765.00 | 1 401.00 | | 5 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 407.00 | 66 407.00 | | 66 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 069.00 | 44 069.00 | | 44 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 113 816.00 | 113 816.00 | | 113 816.00 |
VB T. V. A. | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 898.00 | 79 284.00 | | 93 898.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 181.00 | | | 36 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 216.00 | 135 716.00 | 1 500.00 | 137 216.00 |
VW T.V.A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 661.00 | 221 047.00 | | 235 661.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 646.00 | 1 429.00 | | 2 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 358.00 | 31 594.00 | | 28 358.00 |
ST Autres comptes | 95 964.00 | 54 365.00 | | 95 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 774.00 | 42 572.00 | | 43 774.00 |
YT Sous‐traitance | 435.00 | 3 246.00 | | 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 646.00 | 1 429.00 | | 2 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 036.00 | 29 812.00 | | 50 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 461.00 | 26 760.00 | | 47 461.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 531.00 | 131 778.00 | | 168 531.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |