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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 838.00 | 43 367.00 | 64 471.00 | 107 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 301.00 | 24 011.00 | 122 291.00 | 146 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 639.00 | 67 378.00 | 188 262.00 | 255 639.00 |
BT Marchandises | 115 455.00 | | 115 455.00 | 115 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 523.00 | 4 051.00 | 77 472.00 | 81 523.00 |
BZ Autres créances | 66 445.00 | | 66 445.00 | 66 445.00 |
CF Disponibilités | 113 591.00 | | 113 591.00 | 113 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 430.00 | 4 051.00 | 380 379.00 | 384 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 069.00 | 71 429.00 | 568 640.00 | 640 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 170 609.00 | 58 859.00 | | 170 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 957.00 | 111 751.00 | | 89 957.00 |
DL TOTAL (I) | 263 866.00 | 173 909.00 | | 263 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 361.00 | 76 298.00 | | 185 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 285.00 | 99 157.00 | | 72 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 114.00 | 18 116.00 | | 17 114.00 |
EA Autres dettes | 29 905.00 | 3 703.00 | | 29 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 774.00 | 197 383.00 | | 304 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 640.00 | 371 293.00 | | 568 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 177.00 | 136 379.00 | | 156 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 579 446.00 | | 1 579 446.00 | 1 579 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 446.00 | | 1 579 446.00 | 1 579 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 111 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 051.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 140.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 120.00 | | | -13 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 274.00 | 23 881.00 | | -29 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 114.00 | 1 275 609.00 | | 1 580 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 158.00 | 1 163 858.00 | | 1 490 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 957.00 | 111 751.00 | | 89 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 228.00 | | 138 412.00 | 117 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 728.00 | | 138 412.00 | 115 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 947.00 | 36 431.00 | | 30 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 947.00 | 36 431.00 | | 30 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 571.00 | 4 051.00 | 571.00 | 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 571.00 | 4 051.00 | 571.00 | 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571.00 | 4 051.00 | 571.00 | 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 051.00 | 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 285.00 | 72 285.00 | | 72 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 905.00 | 29 905.00 | | 29 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 81 523.00 | 81 523.00 | | 81 523.00 |
VB T. V. A. | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 361.00 | 36 764.00 | 124 433.00 | 185 361.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 436.00 | | | 27 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 753.00 | 58 753.00 | | 58 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 884.00 | 155 384.00 | 1 500.00 | 156 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 774.00 | 156 177.00 | 124 433.00 | 304 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 473.00 | 3 000.00 | | 2 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 421.00 | 35 522.00 | | 46 421.00 |
ST Autres comptes | 74 684.00 | 59 905.00 | | 74 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 200.00 | 27 781.00 | | 51 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 473.00 | 3 000.00 | | 2 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 034.00 | 29 319.00 | | 35 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 619.00 | 31 045.00 | | 43 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 305.00 | 123 209.00 | | 172 305.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |