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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 583.00 | 413.00 | 3 170.00 | 3 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 493.00 | 413.00 | 633 080.00 | 633 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 441.00 | 6 420.00 | 616 021.00 | 622 441.00 |
BZ Autres créances | 126 180.00 | | 126 180.00 | 126 180.00 |
CF Disponibilités | 394 205.00 | | 394 205.00 | 394 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 359.00 | 6 420.00 | 1 137 939.00 | 1 144 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 852.00 | 6 833.00 | 1 771 019.00 | 1 777 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 127 234.00 | 47 313.00 | | 127 234.00 |
DH Report à nouveau | | -207.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 363.00 | 80 128.00 | | 46 363.00 |
DL TOTAL (I) | 174 697.00 | 128 334.00 | | 174 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 173.00 | 207.00 | | 7 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 173.00 | 207.00 | | 7 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 992.00 | 56 898.00 | | 240 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 733 892.00 | 285 611.00 | | 733 892.00 |
EA Autres dettes | 176 402.00 | | | 176 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 863.00 | | | 187 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 149.00 | 342 510.00 | | 1 589 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 019.00 | 471 051.00 | | 1 771 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 149.00 | 342 510.00 | | 1 589 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 583.00 | | 546 797.00 | 103 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 887.00 | 633 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 887.00 | 3 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 583.00 | | 16 887.00 | 3 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 910.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55.00 | 2 270.00 | 1 912.00 | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55.00 | 2 270.00 | 1 912.00 | 55.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 892.00 | 733 892.00 | | 733 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 447.00 | 41 447.00 | | 41 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 104.00 | 81 104.00 | | 81 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 402.00 | 176 402.00 | | 176 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 863.00 | 187 863.00 | | 187 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
UX Autres créances clients | 622 441.00 | | | 622 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 572.00 | | | 572.00 |
VB T. V. A. | 91 879.00 | | | 91 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 259.00 | | | 23 259.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
VP Divers | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 063.00 | 750 153.00 | 4 910.00 | 755 063.00 |
VW T.V.A. | 115 357.00 | 115 357.00 | | 115 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 149.00 | 1 589 149.00 | | 1 589 149.00 |