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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 506.00 | 4 451.00 | 13 055.00 | 17 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 120.00 | 4 451.00 | 1 134 669.00 | 1 139 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 776.00 | 77 670.00 | 282 106.00 | 359 776.00 |
BZ Autres créances | 310 469.00 | | 310 469.00 | 310 469.00 |
CF Disponibilités | 881 207.00 | | 881 207.00 | 881 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 644.00 | 77 670.00 | 1 476 974.00 | 1 554 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 764.00 | 82 121.00 | 2 611 643.00 | 2 693 764.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 495 114.00 | | 495 114.00 | 495 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 148 597.00 | 114 402.00 | | 148 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 901.00 | 134 195.00 | | 99 901.00 |
DL TOTAL (I) | 249 598.00 | 249 697.00 | | 249 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 932.00 | 6 455.00 | | 12 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 932.00 | 6 455.00 | | 12 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 952.00 | 125 510.00 | | 762 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 581.00 | 112 859.00 | | 234 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 444.00 | 530 134.00 | | 793 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 744.00 | 205 906.00 | | 202 744.00 |
EA Autres dettes | 95 922.00 | 1 067.00 | | 95 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 470.00 | 233 590.00 | | 259 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 349 113.00 | 1 209 065.00 | | 2 349 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 643.00 | 1 465 217.00 | | 2 611 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 349 113.00 | 1 209 065.00 | | 2 349 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 376 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 376 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 040.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 477.00 | 2 054.00 | | 6 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 477.00 | 2 054.00 | | 6 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 477.00 | -2 054.00 | | -6 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 598.00 | 41 356.00 | | 33 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 103.00 | 1 312 859.00 | | 1 376 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 201.00 | 1 178 665.00 | | 1 276 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 901.00 | 134 195.00 | | 99 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 466.00 | | 505 654.00 | 633 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 966.00 | | 10 540.00 | 6 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 495 114.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 442.00 | 2 009.00 | | 2 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 442.00 | 2 009.00 | | 2 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 444.00 | 793 444.00 | | 793 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 756.00 | 54 756.00 | | 54 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 505.00 | 40 505.00 | | 40 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 922.00 | 95 922.00 | | 95 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 470.00 | 259 470.00 | | 259 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 485 461.00 | 485 461.00 | | 485 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VB T. V. A. | 129 099.00 | 129 099.00 | | 129 099.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 952.00 | 762 952.00 | | 762 952.00 |
VI Groupe et associés | 234 581.00 | 234 581.00 | | 234 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 769.00 | | | 67 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 937.00 | 673 437.00 | 1 500.00 | 674 937.00 |
VW T.V.A. | 101 057.00 | 101 057.00 | | 101 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 113.00 | 2 349 113.00 | | 2 349 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |