| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 087.00 | 21 324.00 | 110 763.00 | 132 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 701.00 | 21 324.00 | 1 232 377.00 | 1 253 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 429 485.00 | 95 724.00 | 333 759.00 | 429 485.00 |
BZ Autres créances | 1 029 252.00 | | 1 029 252.00 | 1 029 252.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 201 184.00 | | 201 184.00 | 201 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 058.00 | 95 724.00 | 1 567 334.00 | 1 663 058.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 759.00 | 117 047.00 | 2 799 711.00 | 2 916 759.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 495 114.00 | | 495 114.00 | 495 114.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 366 246.00 | 248 498.00 | | 366 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 008.00 | 117 748.00 | | 142 008.00 |
DL TOTAL (I) | 509 354.00 | 367 346.00 | | 509 354.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 018.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 018.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 011.00 | 594 634.00 | | 455 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 873.00 | 1 066 096.00 | | 1 169 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 964.00 | 207 188.00 | | 165 964.00 |
EA Autres dettes | 218 592.00 | 105 190.00 | | 218 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 745.00 | 260 905.00 | | 280 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 358.00 | 2 234 185.00 | | 2 290 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 799 711.00 | 2 615 549.00 | | 2 799 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 972 449.00 | 1 775 837.00 | | 1 972 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 423 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 423 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 189.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 673.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 629.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 018.00 | 31 302.00 | | 14 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 086.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 018.00 | 30 216.00 | | 14 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 957.00 | 39 330.00 | | 42 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 769.00 | 1 451 412.00 | | 1 457 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 761.00 | 1 333 664.00 | | 1 315 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 008.00 | 117 748.00 | | 142 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 804.00 | | 59 897.00 | 1 193 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 253 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 190.00 | | 59 897.00 | 72 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 614.00 | | | 496 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 057.00 | 13 267.00 | | 8 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 057.00 | 13 267.00 | | 8 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 873.00 | 1 169 873.00 | | 1 169 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 592.00 | 218 592.00 | | 218 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 745.00 | 280 745.00 | | 280 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 429 485.00 | 429 485.00 | | 429 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VB T. V. A. | 171 512.00 | 171 512.00 | | 171 512.00 |
VC Groupe et associés | 831 204.00 | 831 204.00 | | 831 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 011.00 | 137 103.00 | 317 909.00 | 455 011.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 586.00 | | | 139 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 374.00 | 1 461 874.00 | 1 500.00 | 1 463 374.00 |
VW T.V.A. | 97 853.00 | 97 853.00 | | 97 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 358.00 | 1 972 449.00 | 317 909.00 | 2 290 358.00 |