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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 036.00 | 455.00 | 3 580.00 | 4 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 815.00 | 648.00 | 5 167.00 | 5 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 994.00 | 559.00 | 1 435.00 | 1 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 675.00 | 4 838.00 | 33 836.00 | 38 675.00 |
BT Marchandises | 178 672.00 | | 178 672.00 | 178 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 172.00 | | 154 172.00 | 154 172.00 |
BZ Autres créances | 72 501.00 | | 72 501.00 | 72 501.00 |
CF Disponibilités | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 206.00 | | 35 206.00 | 35 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 673.00 | | 451 673.00 | 451 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 348.00 | 4 838.00 | 485 510.00 | 490 348.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 828.00 | 3 175.00 | 20 652.00 | 23 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
DL TOTAL (I) | 113 364.00 | | | 113 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 209.00 | | | 317 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 147.00 | | | 52 147.00 |
EA Autres dettes | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 146.00 | | | 372 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 510.00 | | | 485 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 146.00 | | | 372 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493.00 | | | 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171.00 | 4 668.00 | | 171.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 176.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171.00 | 1 492.00 | | 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 209.00 | 317 209.00 | | 317 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 206.00 | | | 35 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 880.00 | 261 880.00 | 3 000.00 | 264 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 146.00 | 372 146.00 | | 372 146.00 |