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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 036.00 | 2 473.00 | 1 562.00 | 4 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 895.00 | 5 119.00 | 6 775.00 | 11 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 803.00 | 9 093.00 | 22 710.00 | 31 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 318.00 | 86 347.00 | 106 970.00 | 193 318.00 |
BT Marchandises | 364 594.00 | | 364 594.00 | 364 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 023.00 | | 527 023.00 | 527 023.00 |
BZ Autres créances | 359 520.00 | | 359 520.00 | 359 520.00 |
CF Disponibilités | 102 849.00 | | 102 849.00 | 102 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 683.00 | | 24 683.00 | 24 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 671.00 | | 1 378 671.00 | 1 378 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 910.00 | 86 347.00 | 1 496 563.00 | 1 582 910.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 139 822.00 | 69 660.00 | 70 161.00 | 139 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
DL TOTAL (I) | 150 451.00 | | | 150 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 486.00 | | | 417 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 579.00 | | | 657 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 375.00 | | | 130 375.00 |
EA Autres dettes | 140 670.00 | | | 140 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 112.00 | | | 1 346 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 563.00 | | | 1 496 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 560.00 | | | 1 005 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 855.00 | | 46 463.00 | 146 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 978.00 | | 39 845.00 | 99 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 877.00 | | 3 858.00 | 43 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 2 760.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 914.00 | 48 434.00 | | 37 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 427.00 | 39 234.00 | | 30 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 487.00 | 9 200.00 | | 7 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 580.00 | 657 580.00 | | 657 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 376.00 | 130 376.00 | | 130 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 670.00 | 140 670.00 | | 140 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
UX Autres créances clients | 527 023.00 | 527 023.00 | | 527 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 487.00 | 76 935.00 | 340 552.00 | 417 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 340.00 | | | 211 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 521.00 | 359 521.00 | | 359 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 737.00 | 911 227.00 | 3 510.00 | 914 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 112.00 | 1 005 560.00 | 340 552.00 | 1 346 112.00 |