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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 868.00 | 3 833.00 | 5 035.00 | 8 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 895.00 | 7 499.00 | 4 396.00 | 11 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 523.00 | 13 278.00 | 20 244.00 | 33 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 312.00 | 139 589.00 | 99 723.00 | 239 312.00 |
BT Marchandises | 391 378.00 | | 391 378.00 | 391 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 063.00 | | 362 063.00 | 362 063.00 |
BZ Autres créances | 178 666.00 | | 178 666.00 | 178 666.00 |
CF Disponibilités | 152 674.00 | | 152 674.00 | 152 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 827.00 | | 55 827.00 | 55 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 610.00 | | 1 140 610.00 | 1 140 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 221.00 | 139 589.00 | 1 248 632.00 | 1 388 221.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 179 103.00 | 114 978.00 | 64 125.00 | 179 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 274.00 | | | 38 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 190.00 | | | -297 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
DL TOTAL (I) | -147 297.00 | | | -147 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 923.00 | | | 969 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 115.00 | | | 331 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 547.00 | | | 71 547.00 |
EA Autres dettes | 23 342.00 | | | 23 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 929.00 | | | 1 395 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 632.00 | | | 1 248 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 019.00 | | | 515 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 318.00 | | 49 900.00 | 193 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 823.00 | | 39 731.00 | 139 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 5 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 906.00 | 239 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 179 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 946.00 | 54 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 736.00 | | 9 499.00 | 47 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 760.00 | | 670.00 | 5 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 347.00 | 56 638.00 | 3 396.00 | 86 347.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 661.00 | 45 767.00 | 450.00 | 69 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 687.00 | 10 870.00 | 2 946.00 | 16 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 115.00 | 331 115.00 | | 331 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 548.00 | 71 548.00 | | 71 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
UX Autres créances clients | 362 063.00 | 362 063.00 | | 362 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 923.00 | 89 013.00 | 880 910.00 | 969 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 591 496.00 | | | 591 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 667.00 | 178 667.00 | | 178 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 828.00 | 55 828.00 | | 55 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 228.00 | 596 558.00 | 3 670.00 | 600 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 929.00 | 515 019.00 | 880 910.00 | 1 395 929.00 |