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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 036.00 | 1 665.00 | 2 370.00 | 4 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 895.00 | 2 740.00 | 9 155.00 | 11 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 945.00 | 3 079.00 | 24 865.00 | 27 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 855.00 | 37 913.00 | 108 941.00 | 146 855.00 |
BT Marchandises | 201 326.00 | | 201 326.00 | 201 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 298.00 | | 424 298.00 | 424 298.00 |
BZ Autres créances | 239 100.00 | | 239 100.00 | 239 100.00 |
CF Disponibilités | 80 168.00 | | 80 168.00 | 80 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 087.00 | | 22 087.00 | 22 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 980.00 | | 966 980.00 | 966 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 835.00 | 37 913.00 | 1 075 922.00 | 1 113 835.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 99 978.00 | 30 426.00 | 69 551.00 | 99 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 364.00 | | | 25 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
DL TOTAL (I) | 119 009.00 | | | 119 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 918.00 | | | 805 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 346.00 | | | 92 346.00 |
EA Autres dettes | 39 821.00 | | | 39 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 912.00 | | | 956 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 922.00 | | | 1 075 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 879.00 | | | 942 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 312 956.00 | 506 643.00 | 3 819 599.00 | 3 312 956.00 |
FG Production vendue services | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 319 706.00 | 506 643.00 | 3 826 349.00 | 3 319 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 831 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 666 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 074.00 | |
GE Autres charges | | | 231 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 808 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 368.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230 492.00 | | | 230 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 294.00 | | | -11 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 832 753.00 | | | 3 832 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 829 843.00 | | | 3 829 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 675.00 | | 108 180.00 | 38 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 828.00 | | 76 150.00 | 23 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 847.00 | | 32 031.00 | 11 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 839.00 | 33 075.00 | | 4 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 176.00 | 27 251.00 | | 3 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663.00 | 5 824.00 | | 1 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 918.00 | 805 918.00 | | 805 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 821.00 | 39 821.00 | | 39 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 424 299.00 | 424 299.00 | | 424 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 826.00 | 4 793.00 | 14 033.00 | 18 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 174.00 | | | 201 174.00 |
VP Divers | 239 100.00 | 239 100.00 | | 239 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 347.00 | 92 347.00 | | 92 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 087.00 | 22 087.00 | | 22 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 486.00 | 685 486.00 | 3 000.00 | 688 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 912.00 | 942 879.00 | 14 033.00 | 956 912.00 |