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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 248.00 | 5 591.00 | 4 657.00 | 10 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 182.00 | 10 407.00 | 8 775.00 | 19 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 702.00 | 21 831.00 | 36 871.00 | 58 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 144.00 | 196 041.00 | 116 103.00 | 312 144.00 |
BT Marchandises | 505 656.00 | | 505 656.00 | 505 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 432 744.00 | | 1 432 744.00 | 1 432 744.00 |
BZ Autres créances | 515 304.00 | | 515 304.00 | 515 304.00 |
CF Disponibilités | 93 754.00 | | 93 754.00 | 93 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 784.00 | | 78 784.00 | 78 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 626 243.00 | | 2 626 243.00 | 2 626 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 279.00 | 196 041.00 | 2 748 238.00 | 2 944 279.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 218 090.00 | 158 211.00 | 59 879.00 | 218 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -258 916.00 | | | -258 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 051.00 | | | 42 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DL TOTAL (I) | -105 803.00 | | | -105 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 469.00 | | | 1 000 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 931.00 | | | 137 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 180.00 | | | 426 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 962.00 | | | 65 962.00 |
EA Autres dettes | 1 223 496.00 | | | 1 223 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 854 041.00 | | | 2 854 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 238.00 | | | 2 748 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 706 109.00 | | | 2 706 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 809.00 | | | 100 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 313.00 | | 72 832.00 | 239 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179 104.00 | | 38 987.00 | 179 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 218 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 289.00 | | 33 845.00 | 54 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 589.00 | 56 452.00 | | 139 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 978.00 | 43 234.00 | | 114 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 611.00 | 13 218.00 | | 24 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 181.00 | 426 181.00 | | 426 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 963.00 | 65 963.00 | | 65 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223 497.00 | 1 223 497.00 | | 1 223 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
UX Autres créances clients | 1 432 744.00 | 1 432 744.00 | | 1 432 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 810.00 | 100 810.00 | | 100 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 660.00 | 889 660.00 | 10 000.00 | 899 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 263.00 | | | 80 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 304.00 | 515 304.00 | | 515 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 784.00 | 78 784.00 | | 78 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030 502.00 | 2 026 832.00 | 3 670.00 | 2 030 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 716 110.00 | 2 706 110.00 | 10 000.00 | 2 716 110.00 |