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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 359 000.00 | | 359 000.00 | 359 000.00 |
BZ Autres créances | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 938.00 | | 369 938.00 | 369 938.00 |
CU Autres participations | 359 000.00 | | 359 000.00 | 359 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 995.00 | | | -15 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 553.00 | -15 995.00 | | 62 553.00 |
DL TOTAL (I) | 47 558.00 | -14 995.00 | | 47 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 144.00 | 372 739.00 | | 321 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 200.00 | | 1 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 380.00 | 374 041.00 | | 322 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 938.00 | 359 046.00 | | 369 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 553.00 | -15 995.00 | | 62 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 000.00 | | | 359 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 000.00 | | | 359 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 144.00 | 54 632.00 | 212 143.00 | 321 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 217.00 | | | 51 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 380.00 | 55 868.00 | 212 143.00 | 322 380.00 |