| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -36 802.00 | | -36 802.00 | -36 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 281.00 | | 1 195 281.00 | 1 195 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CF Disponibilités | 245 815.00 | | 245 815.00 | 245 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 690.00 | | 246 690.00 | 246 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 972.00 | | 1 441 972.00 | 1 441 972.00 |
CU Autres participations | 1 232 084.00 | | 1 232 084.00 | 1 232 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 283 726.00 | 144 830.00 | | 283 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 228.00 | 338 895.00 | | 109 228.00 |
DK Provisions réglementées | 5 719.00 | 2 702.00 | | 5 719.00 |
DL TOTAL (I) | 399 774.00 | 487 529.00 | | 399 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 600.00 | 1 125 212.00 | | 1 012 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 606.00 | 746.00 | | 15 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 163.00 | 1 778.00 | | 3 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 197.00 | 1 127 737.00 | | 1 042 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 972.00 | 1 615 266.00 | | 1 441 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 064.00 | 153 984.00 | | 174 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 016.00 | 2 702.00 | | 3 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 016.00 | 2 702.00 | | 3 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 016.00 | -2 702.00 | | -3 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 282.00 | 355 645.00 | | 137 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 054.00 | 16 750.00 | | 28 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 228.00 | 338 895.00 | | 109 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 600.00 | 144 467.00 | 531 040.00 | 1 012 600.00 |
VI Groupe et associés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 197.00 | 174 064.00 | 531 040.00 | 1 042 197.00 |