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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 359 000.00 | | 359 000.00 | 359 000.00 |
BZ Autres créances | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CF Disponibilités | 58 112.00 | | 58 112.00 | 58 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 205.00 | | 58 205.00 | 58 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 205.00 | | 417 205.00 | 417 205.00 |
CU Autres participations | 359 000.00 | | 359 000.00 | 359 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 458.00 | | | 46 458.00 |
DH Report à nouveau | | -15 995.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 372.00 | 62 553.00 | | 98 372.00 |
DL TOTAL (I) | 145 930.00 | 47 558.00 | | 145 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 034.00 | 321 144.00 | | 269 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 240.00 | 1 236.00 | | 2 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 274.00 | 322 380.00 | | 271 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 205.00 | 369 938.00 | | 417 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 009.00 | 55 868.00 | | 57 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 905.00 | 68 214.00 | | 105 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 533.00 | 5 661.00 | | 7 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 372.00 | 62 553.00 | | 98 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 035.00 | 54 770.00 | 214 265.00 | 269 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 275.00 | 57 010.00 | 214 265.00 | 271 275.00 |