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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 232 084.00 | | 1 232 084.00 | 1 232 084.00 |
BZ Autres créances | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CF Disponibilités | 126 472.00 | | 126 472.00 | 126 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 932.00 | | 128 932.00 | 128 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 016.00 | | 1 361 016.00 | 1 361 016.00 |
CU Autres participations | 1 232 084.00 | | 1 232 084.00 | 1 232 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 955.00 | 283 726.00 | | 42 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 682.00 | 109 228.00 | | 141 682.00 |
DK Provisions réglementées | 8 736.00 | 5 719.00 | | 8 736.00 |
DL TOTAL (I) | 194 473.00 | 399 774.00 | | 194 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 104.00 | 1 012 600.00 | | 855 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 941.00 | 15 606.00 | | 174 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 497.00 | 3 163.00 | | 136 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 827.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 166 542.00 | 1 042 197.00 | | 1 166 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 016.00 | 1 441 972.00 | | 1 361 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 783.00 | 174 064.00 | | 456 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 016.00 | -3 016.00 | | -3 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 823.00 | 10 827.00 | | 9 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 144.00 | 137 282.00 | | 168 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 462.00 | 28 054.00 | | 26 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 682.00 | 109 228.00 | | 141 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 362.00 | 48 362.00 | | 48 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 104.00 | 145 345.00 | 474 338.00 | 855 104.00 |
VI Groupe et associés | 160 147.00 | 160 147.00 | | 160 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 407.00 | 368 648.00 | 474 338.00 | 1 078 407.00 |