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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 264.00 | | 164 264.00 | 164 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 348.00 | | 1 396 348.00 | 1 396 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 280.00 | | 28 280.00 | 28 280.00 |
BZ Autres créances | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CF Disponibilités | 189 354.00 | | 189 354.00 | 189 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 918.00 | | 218 918.00 | 218 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 266.00 | | 1 615 266.00 | 1 615 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 164 264.00 | | | 164 264.00 |
CU Autres participations | 1 232 084.00 | | 1 232 084.00 | 1 232 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 144 830.00 | 46 458.00 | | 144 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 895.00 | 98 372.00 | | 338 895.00 |
DK Provisions réglementées | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
DL TOTAL (I) | 487 529.00 | 145 930.00 | | 487 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 212.00 | 269 034.00 | | 1 125 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746.00 | | | 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 778.00 | 2 240.00 | | 1 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 737.00 | 271 274.00 | | 1 127 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 266.00 | 417 205.00 | | 1 615 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 984.00 | 57 009.00 | | 153 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 702.00 | | | -2 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 645.00 | 105 905.00 | | 355 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 750.00 | 7 533.00 | | 16 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 895.00 | 98 372.00 | | 338 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 264.00 | 164 264.00 | | 164 264.00 |
UX Autres créances clients | 28 281.00 | 28 281.00 | | 28 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 125 212.00 | 151 459.00 | 552 967.00 | 1 125 212.00 |
VI Groupe et associés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 828.00 | 193 828.00 | | 193 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 737.00 | 153 984.00 | 552 967.00 | 1 127 737.00 |