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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 464.00 | 12 687.00 | 72 777.00 | 85 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 828.00 | 2 751.00 | 12 077.00 | 14 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 392.00 | 15 439.00 | 85 954.00 | 101 392.00 |
BT Marchandises | 430 109.00 | | 430 109.00 | 430 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 809.00 | | 299 809.00 | 299 809.00 |
BZ Autres créances | 246 019.00 | | 246 019.00 | 246 019.00 |
CF Disponibilités | 69 004.00 | | 69 004.00 | 69 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 941.00 | | 1 044 941.00 | 1 044 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 334.00 | 15 439.00 | 1 130 895.00 | 1 146 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 317.00 | | | -308 317.00 |
DL TOTAL (I) | -304 317.00 | | | -304 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 385.00 | | | 535 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 185.00 | | | 151 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 642.00 | | | 48 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 211.00 | | | 1 435 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 895.00 | | | 1 130 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 904.00 | | | 913 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448 203.00 | | | 448 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 411 692.00 | 515 208.00 | 2 926 900.00 | 2 411 692.00 |
FG Production vendue services | 28 604.00 | | 28 604.00 | 28 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 440 296.00 | 515 208.00 | 2 955 504.00 | 2 440 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 955 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 959 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -430 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 439.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 248 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122.00 | | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 955 632.00 | | | 2 955 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 263 949.00 | | | 3 263 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 317.00 | | | -308 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 101 392.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 292.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 439.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 185.00 | 151 185.00 | | 151 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 551.00 | 37 551.00 | | 37 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 299 809.00 | | | 299 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 590.00 | | | 590.00 |
VB T. V. A. | 162 092.00 | | | 162 092.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 203.00 | | | 448 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 182.00 | 14 078.00 | 71 885.00 | 87 182.00 |
VP Divers | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 576.00 | | | 72 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 828.00 | 545 828.00 | 1 000.00 | 546 828.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 211.00 | 913 904.00 | 71 885.00 | 1 435 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 215.00 | | | 56 215.00 |
ST Autres comptes | 136 152.00 | | | 136 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 184.00 | | | 49 184.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 430.00 | | | 378 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 509 396.00 | | | 509 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 551.00 | | | 305 551.00 |