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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 464.00 | 61 524.00 | 23 940.00 | 85 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 392.00 | 76 352.00 | 25 040.00 | 101 392.00 |
BT Marchandises | 476 181.00 | | 476 181.00 | 476 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 954.00 | 50 568.00 | 948 386.00 | 998 954.00 |
BZ Autres créances | 49 483.00 | | 49 483.00 | 49 483.00 |
CF Disponibilités | 550 643.00 | | 550 643.00 | 550 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 220.00 | 50 568.00 | 2 025 652.00 | 2 076 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 612.00 | 126 920.00 | 2 050 692.00 | 2 177 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 000.00 | 1 004 000.00 | | 1 004 000.00 |
DH Report à nouveau | -319 356.00 | -441 773.00 | | -319 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 465.00 | 91 396.00 | | 91 465.00 |
DL TOTAL (I) | 776 109.00 | 653 623.00 | | 776 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 236.00 | 37 272.00 | | 8 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 236.00 | 37 272.00 | | 8 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 510.00 | 2 077 507.00 | | 690 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 975.00 | 233 736.00 | | 479 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 860.00 | 136 896.00 | | 95 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 346.00 | 2 448 141.00 | | 1 266 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 692.00 | 3 139 036.00 | | 2 050 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 932.00 | | | 1 241 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 652 869.00 | | | 652 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 961 936.00 | 2 699 076.00 | 6 661 012.00 | 3 961 936.00 |
FG Production vendue services | 78 921.00 | | 78 921.00 | 78 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 040 857.00 | 2 699 076.00 | 6 739 933.00 | 4 040 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 746 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 899 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 719 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 984.00 | |
GE Autres charges | | | 59 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 643 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 35.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 956.00 | 427.00 | | 16 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 956.00 | 427.00 | | 16 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 956.00 | -426.00 | | -16 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 757 393.00 | 6 353 037.00 | | 6 757 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 665 927.00 | 6 261 641.00 | | 6 665 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 465.00 | 91 396.00 | | 91 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 392.00 | | | 101 392.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 292.00 | | | 100 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 621.00 | 12 731.00 | | 63 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 621.00 | 12 731.00 | | 63 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 272.00 | 2 184.00 | 31 220.00 | 37 272.00 |
6T Sur comptes clients | | 50 568.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 568.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 37 272.00 | 52 752.00 | 31 220.00 | 37 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 975.00 | 479 975.00 | | 479 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 571.00 | 27 571.00 | | 27 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 998 955.00 | 938 094.00 | 60 861.00 | 998 955.00 |
VB T. V. A. | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VC Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652 869.00 | 652 869.00 | | 652 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 642.00 | 13 227.00 | 24 414.00 | 37 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VP Divers | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 754.00 | 64 754.00 | | 64 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 438.00 | 988 577.00 | 60 861.00 | 1 049 438.00 |
VW T.V.A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 347.00 | 1 241 932.00 | 24 414.00 | 1 266 347.00 |