| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 464.00 | 37 106.00 | 48 359.00 | 85 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 828.00 | 13 059.00 | 1 769.00 | 14 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 392.00 | 50 164.00 | 51 228.00 | 101 392.00 |
BT Marchandises | 756 286.00 | | 756 286.00 | 756 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 485.00 | | 623 485.00 | 623 485.00 |
BZ Autres créances | 308 553.00 | | 308 553.00 | 308 553.00 |
CF Disponibilités | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 982.00 | | 1 688 982.00 | 1 688 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 375.00 | 50 165.00 | 1 740 210.00 | 1 790 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 000.00 | | | 1 004 000.00 |
DH Report à nouveau | -409 009.00 | | | -409 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 765.00 | | | -32 765.00 |
DL TOTAL (I) | 562 227.00 | | | 562 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 153.00 | | | 615 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 556.00 | | | 408 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 375.00 | | | 100 375.00 |
EA Autres dettes | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 984.00 | | | 1 177 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 210.00 | | | 1 740 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 656 096.00 | 1 710 029.00 | 5 366 125.00 | 3 656 096.00 |
FG Production vendue services | 40 850.00 | | 40 850.00 | 40 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 696 945.00 | 1 710 029.00 | 5 406 974.00 | 3 696 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 650.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 410 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 018 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -416 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 464.00 | |
GE Autres charges | | | 65 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 436 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 412 609.00 | | | 5 412 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 445 374.00 | | | 5 445 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 765.00 | | | -32 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 556.00 | 408 556.00 | | 408 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 374.00 | 100 374.00 | | 100 374.00 |
UX Autres créances clients | 623 485.00 | 623 485.00 | | 623 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556 225.00 | 556 225.00 | | 556 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 927.00 | 14 176.00 | 44 751.00 | 58 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 553.00 | 308 553.00 | | 308 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 038.00 | 932 038.00 | | 932 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 082.00 | 1 079 331.00 | 44 751.00 | 1 124 082.00 |