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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 494.00 | 4 905.00 | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 603.00 | 3 572.00 | 52 031.00 | 55 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 577.00 | 571.00 | 9 006.00 | 9 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 811.00 | 4 638.00 | 67 173.00 | 71 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 295.00 | | 178 295.00 | 178 295.00 |
BZ Autres créances | 70 766.00 | | 70 766.00 | 70 766.00 |
CF Disponibilités | 92 107.00 | | 92 107.00 | 92 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 346.00 | | 345 346.00 | 345 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 358.00 | 4 638.00 | 415 720.00 | 420 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 234.00 | | | -8 234.00 |
DL TOTAL (I) | -5 034.00 | | | -5 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 660.00 | | | 51 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 783.00 | | | 161 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 842.00 | | | 46 842.00 |
EA Autres dettes | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 655.00 | | | 148 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 754.00 | | | 420 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 720.00 | | | 415 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 093.00 | | 323 093.00 | 323 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 093.00 | | 323 093.00 | 323 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 638.00 | |
GE Autres charges | | | 11 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 001.00 | | | 430 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 235.00 | | | 438 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 234.00 | | | -8 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 71 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 412.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 638.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 494.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 783.00 | 161 783.00 | | 161 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 428.00 | 28 428.00 | | 28 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 655.00 | 148 655.00 | | 148 655.00 |
UX Autres créances clients | 178 295.00 | | | 178 295.00 |
VB T. V. A. | 26 045.00 | | | 26 045.00 |
VI Groupe et associés | 51 661.00 | 51 661.00 | | 51 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 721.00 | | | 44 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 239.00 | 253 239.00 | | 253 239.00 |
VW T.V.A. | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 754.00 | 420 754.00 | | 420 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |