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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 611.00 | 41 070.00 | 22 541.00 | 63 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 960.00 | 35 544.00 | 17 416.00 | 52 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 971.00 | 82 013.00 | 39 958.00 | 121 971.00 |
BT Marchandises | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 045.00 | 50 017.00 | 300 028.00 | 350 045.00 |
BZ Autres créances | 78 013.00 | | 78 013.00 | 78 013.00 |
CF Disponibilités | 81 702.00 | | 81 702.00 | 81 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 045.00 | 50 017.00 | 471 028.00 | 521 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 016.00 | 132 030.00 | 510 986.00 | 643 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 460.00 | 35 610.00 | | 8 460.00 |
DL TOTAL (I) | 11 660.00 | 38 810.00 | | 11 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 743.00 | 191 721.00 | | 237 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 602.00 | 111 204.00 | | 112 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 658.00 | 49 658.00 | | 49 658.00 |
EA Autres dettes | 53 001.00 | 52 631.00 | | 53 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 322.00 | 52 081.00 | | 46 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 326.00 | 457 295.00 | | 499 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 986.00 | 496 105.00 | | 510 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 326.00 | 457 295.00 | | 499 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
FG Production vendue services | 798 053.00 | | 798 053.00 | 798 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 953.00 | | 806 953.00 | 806 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 366 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 202.00 | |
GE Autres charges | | | 8 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 914.00 | 19 397.00 | | 6 914.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 165.00 | 8 290.00 | | 6 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 195.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 195.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 2 716.00 | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 2 716.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | -1 520.00 | | -467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 380.00 | 1 218 966.00 | | 1 181 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 920.00 | 1 183 357.00 | | 1 172 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 460.00 | 35 610.00 | | 8 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 955.00 | | 3 016.00 | 118 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 555.00 | | 3 016.00 | 113 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 721.00 | 25 292.00 | | 56 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 094.00 | 1 306.00 | | 4 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 627.00 | 23 986.00 | | 52 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 815.00 | 32 202.00 | | 17 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 815.00 | 32 202.00 | | 17 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 815.00 | 32 202.00 | | 17 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 743.00 | 237 743.00 | | 237 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 118.00 | 26 118.00 | | 26 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 936.00 | 21 936.00 | | 21 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 658.00 | 49 658.00 | | 49 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 001.00 | 53 001.00 | | 53 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 322.00 | 46 322.00 | | 46 322.00 |
UX Autres créances clients | 306 967.00 | 306 967.00 | | 306 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 077.00 | 43 077.00 | | 43 077.00 |
VB T. V. A. | 31 575.00 | 31 575.00 | | 31 575.00 |
VC Groupe et associés | 28 422.00 | 28 422.00 | | 28 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 590.00 | 438 590.00 | | 438 590.00 |
VW T.V.A. | 47 950.00 | 47 950.00 | | 47 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 326.00 | 499 326.00 | | 499 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 932.00 | 15 431.00 | | 12 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 077.00 | 956.00 | | 1 077.00 |
ST Autres comptes | 492 589.00 | 456 652.00 | | 492 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 153.00 | 3 928.00 | | 4 153.00 |
YT Sous‐traitance | 83 768.00 | 67 825.00 | | 83 768.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 812.00 | 12 827.00 | | 812.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 137 620.00 | 149 505.00 | | 137 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 309.00 | 14 148.00 | | 13 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 241.00 | 29 579.00 | | 26 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 133.00 | 158 578.00 | | 160 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 595.00 | 103 489.00 | | 115 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 720 019.00 | 691 692.00 | | 720 019.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |