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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 2 294.00 | 3 106.00 | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 236.00 | 15 382.00 | 45 854.00 | 61 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 520.00 | 13 605.00 | 37 914.00 | 51 520.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 118 155.00 | 31 281.00 | 86 874.00 | 118 155.00 |
BT Marchandises | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 407.00 | 9 228.00 | 258 178.00 | 267 407.00 |
BZ Autres créances | 138 209.00 | | 138 209.00 | 138 209.00 |
CF Disponibilités | 24 153.00 | | 24 153.00 | 24 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 437.00 | 9 228.00 | 430 209.00 | 439 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 592.00 | 40 510.00 | 517 083.00 | 557 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 284.00 | -8 234.00 | | 53 284.00 |
DL TOTAL (I) | 56 484.00 | -5 034.00 | | 56 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 51 660.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 165.00 | 161 783.00 | | 198 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 680.00 | 46 842.00 | | 92 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 658.00 | | | 49 658.00 |
EA Autres dettes | 53 445.00 | 11 810.00 | | 53 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 463.00 | 148 655.00 | | 66 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 599.00 | 420 754.00 | | 460 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 083.00 | 415 720.00 | | 517 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 599.00 | 420 754.00 | | 460 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
FG Production vendue services | 876 627.00 | | 876 627.00 | 876 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 404.00 | | 880 404.00 | 880 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 358 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 228.00 | |
GE Autres charges | | | 24 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | | | 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 295.00 | | | -3 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 870.00 | 430 002.00 | | 1 238 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 586.00 | 438 236.00 | | 1 185 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 284.00 | -8 234.00 | | 53 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 812.00 | | 47 574.00 | 71 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 231.00 | -1.00 | 118 155.00 | 1 231.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231.00 | -1.00 | 112 755.00 | 1 231.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 412.00 | | 47 574.00 | 66 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 638.00 | 26 643.00 | | 4 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494.00 | 1 800.00 | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 144.00 | 24 843.00 | | 4 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 228.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 228.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 228.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 165.00 | 198 165.00 | | 198 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 658.00 | 49 658.00 | | 49 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 445.00 | 53 445.00 | | 53 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 463.00 | 66 463.00 | | 66 463.00 |
UX Autres créances clients | 267 407.00 | | | 267 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | | | 151.00 |
VB T. V. A. | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
VC Groupe et associés | 75 339.00 | | | 75 339.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VP Divers | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 547.00 | 413 547.00 | | 413 547.00 |
VW T.V.A. | 35 567.00 | 35 567.00 | | 35 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 599.00 | 460 599.00 | | 460 599.00 |