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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 5 722.00 | 2 278.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 848.00 | 65 546.00 | 302.00 | 65 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 812.00 | 47 681.00 | 7 130.00 | 54 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 660.00 | 118 950.00 | 9 710.00 | 128 660.00 |
BT Marchandises | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 862.00 | | 21 862.00 | 21 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 201.00 | 58 249.00 | 692 952.00 | 751 201.00 |
BZ Autres créances | 160 767.00 | | 160 767.00 | 160 767.00 |
CF Disponibilités | 125 182.00 | | 125 182.00 | 125 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 060 590.00 | 58 249.00 | 1 002 341.00 | 1 060 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 250.00 | 177 199.00 | 1 012 051.00 | 1 189 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 631.00 | 7 353.00 | | 8 631.00 |
DL TOTAL (I) | 11 831.00 | 10 553.00 | | 11 831.00 |
DP Provisions pour risques | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 049.00 | 160 083.00 | | 320 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 291.00 | 249 044.00 | | 450 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 601.00 | 52 001.00 | | 109 601.00 |
EA Autres dettes | 59 684.00 | 59 684.00 | | 59 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 108.00 | 20 240.00 | | 38 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 732.00 | 541 052.00 | | 977 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 051.00 | 574 094.00 | | 1 012 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 732.00 | 541 052.00 | | 977 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 155.00 | |
FD Production vendue biens | | | 381 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 387 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 524 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 223.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 233.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 375.00 | 890 738.00 | | 935 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 744.00 | 883 385.00 | | 926 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 631.00 | 7 353.00 | | 8 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 971.00 | | 6 689.00 | 121 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | 2 600.00 | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 571.00 | | 4 089.00 | 116 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 727.00 | 17 223.00 | | 101 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 322.00 | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 327.00 | 16 901.00 | | 96 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
6T Sur comptes clients | 50 017.00 | 8 233.00 | | 50 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 017.00 | 8 233.00 | | 50 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 506.00 | 8 233.00 | | 72 506.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 290.00 | 450 290.00 | | 450 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 188.00 | 34 188.00 | | 34 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 684.00 | 59 684.00 | | 59 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 108.00 | 38 108.00 | | 38 108.00 |
UX Autres créances clients | 740 957.00 | 740 957.00 | | 740 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VB T. V. A. | 77 211.00 | 77 211.00 | | 77 211.00 |
VC Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 320 049.00 | 320 049.00 | | 320 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 167.00 | 34 167.00 | | 34 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 298.00 | 49 298.00 | | 49 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 968.00 | 911 968.00 | | 911 968.00 |
VW T.V.A. | 34 152.00 | 34 152.00 | | 34 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 732.00 | 977 732.00 | | 977 732.00 |