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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 1 513.00 | 4 487.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 809.00 | 8 596.00 | 27 213.00 | 35 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 824.00 | 10 109.00 | 711 715.00 | 721 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 546.00 | | 536 546.00 | 536 546.00 |
BZ Autres créances | 80 195.00 | | 80 195.00 | 80 195.00 |
CF Disponibilités | 130 530.00 | | 130 530.00 | 130 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 484.00 | | 752 484.00 | 752 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 308.00 | 10 109.00 | 1 464 199.00 | 1 474 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 653.00 | | | 37 653.00 |
DL TOTAL (I) | 137 653.00 | | | 137 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 279.00 | | | 406 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 802.00 | | | 208 802.00 |
EA Autres dettes | 678 146.00 | | | 678 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 547.00 | | | 1 326 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 199.00 | | | 1 464 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 547.00 | | | 1 326 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 721 824.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 809.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 109.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 513.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 279.00 | 406 279.00 | | 406 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 703.00 | 36 703.00 | | 36 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 298.00 | 63 298.00 | | 63 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678 146.00 | 678 146.00 | | 678 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
UX Autres créances clients | 536 546.00 | | | 536 546.00 |
VB T. V. A. | 67 847.00 | | | 67 847.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VP Divers | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 954.00 | 621 954.00 | | 621 954.00 |
VW T.V.A. | 99 380.00 | 99 380.00 | | 99 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 547.00 | 1 326 547.00 | | 1 326 547.00 |