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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 542 890.00 | | 542 890.00 | 542 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 629.00 | 69 182.00 | 41 447.00 | 110 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 534.00 | 75 182.00 | 602 352.00 | 677 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 742.00 | 8 255.00 | 254 487.00 | 262 742.00 |
BZ Autres créances | 61 576.00 | | 61 576.00 | 61 576.00 |
CF Disponibilités | 216 797.00 | | 216 797.00 | 216 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 918.00 | | 17 918.00 | 17 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 032.00 | 8 255.00 | 550 777.00 | 559 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 566.00 | 83 437.00 | 1 153 129.00 | 1 236 566.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 187 842.00 | 99 775.00 | | 187 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 909.00 | 88 067.00 | | 74 909.00 |
DL TOTAL (I) | 372 751.00 | 297 842.00 | | 372 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 025.00 | 465 661.00 | | 326 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 684.00 | 146 708.00 | | 260 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 964.00 | 171 805.00 | | 159 964.00 |
EA Autres dettes | 5 716.00 | 20 830.00 | | 5 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 988.00 | 28 149.00 | | 27 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 378.00 | 833 153.00 | | 780 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 129.00 | 1 130 995.00 | | 1 153 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 226.00 | 488 877.00 | | 564 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 924.00 | | 9 609.00 | 667 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 890.00 | | | 548 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 019.00 | | 9 609.00 | 101 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 039.00 | 25 143.00 | | 50 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 039.00 | 25 143.00 | | 44 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 684.00 | 260 684.00 | | 260 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 681.00 | 73 681.00 | | 73 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 684.00 | 27 684.00 | | 27 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 988.00 | 27 988.00 | | 27 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 252 836.00 | 252 836.00 | | 252 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
VB T. V. A. | 44 601.00 | 44 601.00 | | 44 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 771.00 | 109 620.00 | 216 152.00 | 325 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 762.00 | | | 139 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 235.00 | 332 329.00 | 27 906.00 | 360 235.00 |
VW T.V.A. | 43 736.00 | 43 736.00 | | 43 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 378.00 | 564 226.00 | 216 152.00 | 780 378.00 |