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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 4 513.00 | 1 487.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 295.00 | 22 499.00 | 21 796.00 | 44 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 371.00 | 27 012.00 | 703 359.00 | 730 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 235.00 | | 304 235.00 | 304 235.00 |
BZ Autres créances | 32 440.00 | | 32 440.00 | 32 440.00 |
CF Disponibilités | 177 365.00 | | 177 365.00 | 177 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 204.00 | | 520 204.00 | 520 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 575.00 | 27 012.00 | 1 223 563.00 | 1 250 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 27 653.00 | | | 27 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 774.00 | 37 653.00 | | 107 774.00 |
DL TOTAL (I) | 245 427.00 | 137 653.00 | | 245 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 162.00 | | | 505 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 850.00 | 406 279.00 | | 117 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 435.00 | 208 802.00 | | 197 435.00 |
EA Autres dettes | 103 618.00 | 678 146.00 | | 103 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 070.00 | 23 320.00 | | 54 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 136.00 | 1 326 547.00 | | 978 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 563.00 | 1 464 199.00 | | 1 223 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 490.00 | 1 326 547.00 | | 570 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 824.00 | | 8 547.00 | 721 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 000.00 | | | 686 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 809.00 | | 8 486.00 | 35 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 61.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 109.00 | 16 903.00 | | 10 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 513.00 | 3 000.00 | | 1 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 596.00 | 13 903.00 | | 8 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 850.00 | 117 850.00 | | 117 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 696.00 | 64 696.00 | | 64 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 463.00 | 50 463.00 | | 50 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 618.00 | 103 618.00 | | 103 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 070.00 | 54 070.00 | | 54 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 304 235.00 | | | 304 235.00 |
VB T. V. A. | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 162.00 | 97 516.00 | 303 881.00 | 505 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 312.00 | | | 96 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 900.00 | 342 900.00 | | 342 900.00 |
VW T.V.A. | 65 881.00 | 65 881.00 | | 65 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 136.00 | 570 490.00 | 303 881.00 | 978 136.00 |