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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 542 890.00 | | 542 890.00 | 542 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 178.00 | 40 524.00 | 18 654.00 | 59 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 061.00 | | 18 061.00 | 18 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 144.00 | 46 524.00 | 579 620.00 | 626 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 119.00 | 13 923.00 | 378 196.00 | 392 119.00 |
BZ Autres créances | 235 149.00 | | 235 149.00 | 235 149.00 |
CF Disponibilités | 18 553.00 | | 18 553.00 | 18 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 543.00 | | 15 543.00 | 15 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 363.00 | 13 923.00 | 647 440.00 | 661 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 508.00 | 60 447.00 | 1 227 061.00 | 1 287 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 135 427.00 | 27 653.00 | | 135 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 652.00 | 107 774.00 | | -1 652.00 |
DL TOTAL (I) | 243 775.00 | 245 427.00 | | 243 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 652.00 | 505 162.00 | | 507 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 437.00 | 117 850.00 | | 276 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 215.00 | 197 435.00 | | 154 215.00 |
EA Autres dettes | 15 049.00 | 103 618.00 | | 15 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 934.00 | 54 070.00 | | 29 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 286.00 | 978 136.00 | | 983 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 061.00 | 1 223 563.00 | | 1 227 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 849.00 | 570 490.00 | | 575 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 371.00 | | 34 055.00 | 730 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 282.00 | 626 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 137 110.00 | 548 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 172.00 | 59 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 000.00 | | | 686 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 295.00 | | 16 055.00 | 44 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 18 000.00 | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 012.00 | 19 512.00 | | 27 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 513.00 | 1 487.00 | | 4 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 499.00 | 18 025.00 | | 22 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 437.00 | 276 437.00 | | 276 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 876.00 | 36 876.00 | | 36 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 934.00 | 29 934.00 | | 29 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
UX Autres créances clients | 375 411.00 | 375 411.00 | | 375 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
VB T. V. A. | 45 953.00 | 45 953.00 | | 45 953.00 |
VC Groupe et associés | 85 152.00 | 85 152.00 | | 85 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 172.00 | 98 735.00 | 407 437.00 | 506 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 516.00 | | | 97 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 217.00 | 43 217.00 | | 43 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 828.00 | 60 828.00 | | 60 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 872.00 | 660 872.00 | | 660 872.00 |
VW T.V.A. | 79 450.00 | 79 450.00 | | 79 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 286.00 | 575 849.00 | 407 437.00 | 983 286.00 |