| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 542 890.00 | | 542 890.00 | 542 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989.00 | 95.00 | 894.00 | 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 946.00 | 94 970.00 | 40 976.00 | 135 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 145.00 | 101 065.00 | 1 163 080.00 | 1 264 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 466.00 | 7 317.00 | 435 149.00 | 442 466.00 |
BZ Autres créances | 48 020.00 | | 48 020.00 | 48 020.00 |
CF Disponibilités | 60 365.00 | | 60 365.00 | 60 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 291.00 | 7 317.00 | 564 974.00 | 572 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 436.00 | 108 382.00 | 1 728 054.00 | 1 836 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
CU Autres participations | 560 305.00 | | 560 305.00 | 560 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 262 751.00 | 187 842.00 | | 262 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 590.00 | 74 909.00 | | 131 590.00 |
DL TOTAL (I) | 504 341.00 | 372 751.00 | | 504 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 479.00 | 326 025.00 | | 499 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 650.00 | | | 113 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 627.00 | 260 684.00 | | 253 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 088.00 | 159 964.00 | | 184 088.00 |
EA Autres dettes | 117 068.00 | 5 716.00 | | 117 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 802.00 | 27 988.00 | | 55 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 713.00 | 780 378.00 | | 1 223 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 054.00 | 1 153 129.00 | | 1 728 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 942.00 | 564 226.00 | | 878 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 158.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 534.00 | | 586 612.00 | 677 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 264 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 890.00 | | | 548 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 629.00 | | 26 307.00 | 110 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 015.00 | | 560 305.00 | 18 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 182.00 | 25 883.00 | | 75 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 182.00 | 25 883.00 | | 69 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 627.00 | 253 627.00 | | 253 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 961.00 | 45 961.00 | | 45 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 382.00 | 31 382.00 | | 31 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 452.00 | 29 452.00 | | 29 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 068.00 | 117 068.00 | | 117 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 802.00 | 55 802.00 | | 55 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 433 686.00 | 433 686.00 | | 433 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
VB T. V. A. | 43 632.00 | 43 632.00 | | 43 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 323.00 | 154 552.00 | 283 732.00 | 499 323.00 |
VI Groupe et associés | 113 650.00 | 113 650.00 | | 113 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 926.00 | 521 146.00 | 8 780.00 | 529 926.00 |
VW T.V.A. | 71 761.00 | 71 761.00 | | 71 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 713.00 | 878 942.00 | 283 732.00 | 1 223 713.00 |