| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 197 015.00 | 59 215.00 | 137 800.00 | 197 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 863.00 | 31 920.00 | 5 943.00 | 37 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 224.00 | 238 794.00 | 32 430.00 | 271 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 812.00 | 344 139.00 | 219 673.00 | 563 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 027.00 | | 17 027.00 | 17 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 877.00 | | 404 877.00 | 404 877.00 |
BZ Autres créances | 67 622.00 | | 67 622.00 | 67 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 744.00 | | 75 744.00 | 75 744.00 |
CF Disponibilités | 268 754.00 | | 268 754.00 | 268 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 778.00 | | 845 778.00 | 845 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 590.00 | 344 139.00 | 1 065 451.00 | 1 409 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 470 844.00 | 408 723.00 | | 470 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 699.00 | 78 121.00 | | 133 699.00 |
DL TOTAL (I) | 613 122.00 | 495 424.00 | | 613 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 114.00 | 144.00 | | 148 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 363.00 | 68 166.00 | | 70 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 808.00 | 224 207.00 | | 232 808.00 |
EA Autres dettes | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 328.00 | 292 517.00 | | 452 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 451.00 | 787 941.00 | | 1 065 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 907.00 | | | 413 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 197.00 | | | 392 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 742.00 | 28 165.00 | 23 768.00 | 339 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 532.00 | 28 165.00 | 23 768.00 | 325 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 363.00 | 70 363.00 | | 70 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 888.00 | | | 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 749.00 | 15 085.00 | 62 681.00 | 147 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 252.00 | 484 252.00 | 6 000.00 | 490 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 328.00 | 319 664.00 | 62 681.00 | 452 328.00 |