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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 197 015.00 | 66 415.00 | 130 600.00 | 197 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 363.00 | 33 817.00 | 7 546.00 | 41 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 736.00 | 212 650.00 | 17 086.00 | 229 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 824.00 | 327 092.00 | 198 732.00 | 525 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 496.00 | | 474 496.00 | 474 496.00 |
BZ Autres créances | 101 204.00 | | 101 204.00 | 101 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 219.00 | | 59 219.00 | 59 219.00 |
CF Disponibilités | 219 578.00 | | 219 578.00 | 219 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 660.00 | | 879 660.00 | 879 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 484.00 | 327 092.00 | 1 078 392.00 | 1 405 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 564 542.00 | 470 844.00 | | 564 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 255.00 | 133 699.00 | | 21 255.00 |
DL TOTAL (I) | 594 377.00 | 613 122.00 | | 594 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 115.00 | 148 114.00 | | 133 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 028.00 | 70 363.00 | | 75 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 132.00 | 232 808.00 | | 269 132.00 |
EA Autres dettes | 6 740.00 | 1 043.00 | | 6 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 015.00 | 452 328.00 | | 484 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 392.00 | 1 065 451.00 | | 1 078 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 812.00 | | | 563 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 102.00 | | | 542 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 139.00 | 21 795.00 | 38 842.00 | 344 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 929.00 | 21 795.00 | 38 842.00 | 329 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 474 496.00 | 474 496.00 | | 474 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 727.00 | 15 336.00 | 63 755.00 | 132 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
VP Divers | 101 205.00 | 101 205.00 | | 101 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 071.00 | 588 071.00 | 6 000.00 | 594 071.00 |