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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 217 550.00 | 91 779.00 | 125 770.00 | 217 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 893.00 | 34 973.00 | 9 920.00 | 44 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 901.00 | 192 649.00 | 27 252.00 | 219 901.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 854.00 | 332 361.00 | 206 493.00 | 538 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 088.00 | | 16 088.00 | 16 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 604.00 | 2 820.00 | 698 784.00 | 701 604.00 |
BZ Autres créances | 257 688.00 | | 257 688.00 | 257 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 457.00 | | 27 457.00 | 27 457.00 |
CF Disponibilités | 172 780.00 | | 172 780.00 | 172 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 764.00 | | 21 764.00 | 21 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 381.00 | 2 820.00 | 1 194 561.00 | 1 197 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 236.00 | 335 181.00 | 1 401 054.00 | 1 736 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 680 648.00 | 644 659.00 | | 680 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 570.00 | 35 989.00 | | 79 570.00 |
DL TOTAL (I) | 768 798.00 | 689 228.00 | | 768 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 577.00 | 102 358.00 | | 86 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 541.00 | 5 800.00 | | 6 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 120.00 | 151 555.00 | | 227 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 323.00 | 292 317.00 | | 311 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 122.00 | | |
EA Autres dettes | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 256.00 | 565 848.00 | | 632 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 054.00 | 1 255 076.00 | | 1 401 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 070 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 070 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 180 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 171.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 277.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 071 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 363.00 | 19 366.00 | | 14 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 748.00 | 20 855.00 | | 17 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 385.00 | -1 489.00 | | -3 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 905.00 | 7 762.00 | | 24 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 195 418.00 | 2 949 361.00 | | 3 195 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 115 848.00 | 2 913 373.00 | | 3 115 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 570.00 | 35 989.00 | | 79 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 602.00 | | 10 575.00 | 551 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 323.00 | 538 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 388.00 | 12 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 934.00 | 518 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 754.00 | | 10 525.00 | 525 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 50.00 | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 120.00 | 227 120.00 | | 227 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 323.00 | 311 323.00 | | 311 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 701 604.00 | 701 604.00 | | 701 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 096.00 | 16 113.00 | 67 088.00 | 86 096.00 |
VI Groupe et associés | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 688.00 | 257 688.00 | | 257 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 057.00 | 981 057.00 | 6 000.00 | 987 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 256.00 | 562 273.00 | 67 088.00 | 632 256.00 |